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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330236.73218925.62108058.82385100.27279295.00
收到的税费返还(万元)7519.383717.301866.869748.147370.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15186.115858.6311747.667758.0412086.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352942.22228501.54121673.35402606.45298752.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261921.75172133.4590726.77318605.64216868.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25104.6216475.318695.8528237.0820741.80
支付的各项税费(万元)12568.188458.504043.779832.867941.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36867.5819382.7212127.3721313.9025005.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336462.12216449.98115593.76377989.47270557.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16480.1012051.566079.5924616.9828195.04
收回投资收到的现金(万元)437.00437.00437.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.44803.25--5.810.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.653.293.29317.31263.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.30--55.042950.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1073.121252.84790.56378.173214.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32206.0423096.528765.3849525.1039343.54
投资支付的现金(万元)5790.804718.001000.0015852.5015592.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1614.63----3594.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39169.5529429.1610135.3865377.6058530.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38096.42-28176.32-9344.82-64999.43-55316.02
吸收投资收到的现金(万元)682.00369.0070.00422.50140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)682.00369.0070.00422.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124197.5983108.8349058.73163625.83118733.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23323.36--21364.4319091.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167153.99106801.1955962.63185412.76137965.13
偿还债务支付的现金(万元)115523.7670409.9744201.93136966.67105476.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10670.625395.931796.467751.175187.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2186.81968.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12712.58--8356.0910134.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147291.2488518.4753640.97153073.93120799.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19862.7518282.712321.6632338.8417166.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)513.48544.8639.27-737.03-396.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1240.092702.81-904.31-8780.65-10351.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16232.5016072.2216232.5024852.8724852.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14992.4018775.0415328.1916072.2214501.64
净利润(万元)--1227.74--3336.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---202.30--1688.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.44--983.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1779.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.40---21.50--
固定资产报废损失(万元)--6681.71--29.90--
公允价值变动损失(万元)--22.51---5109.52--
财务费用(万元)--3494.06--7923.94--
投资损失(万元)---108.48---208.59--
递延所得税资产减少(万元)---1576.55---1524.41--
递延所得税负债增加(万元)---55.11--959.33--
存货的减少(万元)--7849.04---15208.51--
经营性应收项目的减少(万元)---474.31---7490.42--
经营性应付项目的增加(万元)---7405.52--22785.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12051.56--24616.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18775.04--16072.22--
减:现金的期初余额(万元)--16072.22--24852.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2702.81---8780.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---191.64--1392.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--988.85--1794.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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