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中元股份(300018)现金流量表图
中元股份(300018)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25373.4814662.5547051.1829923.6817481.66
收到的税费返还(万元)113.9497.50727.80493.63360.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1798.28835.992217.461426.54869.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27285.6915596.0449996.4431843.8518712.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10105.014616.5916346.0211553.968249.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7857.105002.9814115.1210983.188038.31
支付的各项税费(万元)2594.801615.405634.364091.173047.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3811.341972.488108.075795.633809.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24368.2513207.4444203.5732423.9323144.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2917.442388.605792.87-580.07-4432.75
收回投资收到的现金(万元)92105.0717545.87200112.24155261.38108384.38
取得投资收益收到的现金(万元)1415.61413.383396.931720.02917.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.390.390.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----439.01403.410.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93520.6817959.25203952.57157385.19109301.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108.2943.20583.54500.27442.07
投资支付的现金(万元)73800.0016500.00209274.58162600.0093300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73908.2916543.20209858.11163100.2793742.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19612.391416.05-5905.54-5715.0815559.72
吸收投资收到的现金(万元)----24.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24.0024.0024.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----24.0024.0024.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2404.16--2506.162506.162404.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----102.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.40--102.3127.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2409.56--2608.472533.352414.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2409.56---2584.47-2509.35-2390.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20120.273804.65-2697.13-8804.518736.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17436.5917436.5920133.7320133.7320133.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37556.8621241.2417436.5911329.2228870.25
净利润(万元)3363.04--6342.87--2976.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-545.92--898.59---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.01--165.07--81.43
长期待摊费用摊销(万元)----79.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.27----
固定资产报废损失(万元)356.87--0.20--362.97
公允价值变动损失(万元)927.75--513.12--85.05
财务费用(万元)----4.57----
投资损失(万元)-527.19---3451.55---883.19
递延所得税资产减少(万元)14.31--25.34---12.77
递延所得税负债增加(万元)-5.70--449.89----
存货的减少(万元)-1898.64--1067.07---410.82
经营性应收项目的减少(万元)3289.89---3342.49---1892.67
经营性应付项目的增加(万元)-2735.78--2283.57---4895.10
其他(万元)506.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2917.44--5792.87--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37556.86--17436.59--28870.25
减:现金的期初余额(万元)17436.59--20133.73--20133.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20120.27---2697.13--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.03--121.75--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-252024-04-162023-10-242023-08-21
更新时间2024-08-122024-04-262024-04-162023-10-262024-08-12
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