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中元股份(300018)现金流量表图
中元股份(300018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39567.2025373.4814662.5547051.1829923.68
收到的税费返还(万元)461.06113.9497.50727.80493.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.751798.28835.992217.461426.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42301.0127285.6915596.0449996.4431843.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15281.0210105.014616.5916346.0211553.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10680.927857.105002.9814115.1210983.18
支付的各项税费(万元)3774.422594.801615.405634.364091.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5773.953811.341972.488108.075795.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35510.3124368.2513207.4444203.5732423.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6790.702917.442388.605792.87-580.07
收回投资收到的现金(万元)109905.0792105.0717545.87200112.24155261.38
取得投资收益收到的现金(万元)1585.151415.61413.383396.931720.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------439.01403.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111490.2293520.6817959.25203952.57157385.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187.54108.2943.20583.54500.27
投资支付的现金(万元)122647.4573800.0016500.00209274.58162600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122834.9973908.2916543.20209858.11163100.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11344.7719612.391416.05-5905.54-5715.08
吸收投资收到的现金(万元)------24.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.0024.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------24.0024.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2404.162404.16--2506.162506.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------102.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.695.40--102.3127.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2419.842409.56--2608.472533.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2419.84-2409.56---2584.47-2509.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6973.9220120.273804.65-2697.13-8804.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17436.5917436.5917436.5920133.7320133.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10462.6737556.8621241.2417436.5911329.22
净利润(万元)--3363.04--6342.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---545.92--898.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.01--165.07--
长期待摊费用摊销(万元)------79.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.27--
固定资产报废损失(万元)--356.87--0.20--
公允价值变动损失(万元)--927.75--513.12--
财务费用(万元)------4.57--
投资损失(万元)---527.19---3451.55--
递延所得税资产减少(万元)--14.31--25.34--
递延所得税负债增加(万元)---5.70--449.89--
存货的减少(万元)---1898.64--1067.07--
经营性应收项目的减少(万元)--3289.89---3342.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2735.78--2283.57--
其他(万元)--506.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2917.44--5792.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37556.86--17436.59--
减:现金的期初余额(万元)--17436.59--20133.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20120.27---2697.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.03--121.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-122024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-122024-04-262024-04-162024-10-23
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