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中伟股份(300919)现金流量表图
中伟股份(300919)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3181430.272184875.90992270.503237779.832566713.79
收到的税费返还(万元)76319.6564720.5828303.85148338.92121875.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47888.6847574.1345917.11179260.70111626.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3305638.602297170.621066491.453565379.452800215.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2728483.121955247.37902027.382788650.272292122.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178820.99119610.7466361.83169534.84115998.41
支付的各项税费(万元)79094.5976350.0812488.1094268.4771925.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32433.7315509.117450.1874406.96101845.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3018832.432166717.31988327.493126860.532581892.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286806.17130453.3178163.97438518.92218322.98
收回投资收到的现金(万元)230425.6170000.00--7105.17--
取得投资收益收到的现金(万元)492.18334.97--159.66159.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)957.17925.29764.33323.161087.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76888.6027405.26----5400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308763.5598665.52764.3314477.956647.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)384898.47234526.47121399.51693624.91489083.88
投资支付的现金(万元)415667.86123955.3820843.2096749.7126206.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3038.38--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59228.1838751.767797.73--37334.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)862832.89400272.00150040.44978903.22683137.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-554069.34-301606.47-149276.11-964425.27-676490.04
吸收投资收到的现金(万元)60977.6455632.3051264.94441857.35220421.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55632.3055632.3051264.94441857.35220421.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1238663.121065576.71470328.001325696.991091006.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)225897.685988.331150.00--133938.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1525538.441127197.35522742.932007295.601445366.74
偿还债务支付的现金(万元)687572.12568590.84270509.571291522.44997404.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167719.95139938.5419487.23118140.6687901.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21420.3421420.34--7835.347835.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193717.97125245.6454242.15--170205.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1049010.04833775.02344238.961755363.681255511.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)476528.41293422.33178503.98251931.93189855.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14194.6414848.6712825.2015796.0921629.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)195070.60137117.84120217.03-258178.33-246682.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1039746.601039746.601039746.601297924.931297924.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1234817.201176864.441159963.631039746.601051242.63
净利润(万元)--115667.39--209949.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--907.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2168.65--3728.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.28--33.60--
固定资产报废损失(万元)--58558.33--81433.01--
公允价值变动损失(万元)---2570.77---542.38--
财务费用(万元)--44933.38--80321.79--
投资损失(万元)---1105.25--1418.25--
递延所得税资产减少(万元)---9878.39--2327.32--
递延所得税负债增加(万元)--14068.05--1894.82--
存货的减少(万元)---47818.11--148845.44--
经营性应收项目的减少(万元)--48902.16---148164.82--
经营性应付项目的增加(万元)---102471.20--21157.75--
其他(万元)--5557.15--7834.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130453.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1176864.44--1039746.60--
减:现金的期初余额(万元)--1039746.60--1297924.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--137117.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--999.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-242023-10-24
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-262024-04-242024-10-30
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