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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307859.63197133.0597011.86383034.28279258.19
收到的税费返还(万元)1012.59272.24111.385189.203368.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14692.299217.443897.3015690.489814.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323564.51206622.72101020.54403913.95292441.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205680.64140357.9474494.80256528.83183629.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44627.6928320.5414091.6057899.0442869.83
支付的各项税费(万元)14083.248682.604585.0817712.6516645.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22520.3813212.866563.2423730.7418114.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286911.94190573.9499734.72355871.27261260.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36652.5716048.791285.8248042.6931180.81
收回投资收到的现金(万元)61742.0061542.0037481.00237376.43183161.00
取得投资收益收到的现金(万元)101.45113.2948.01416.18381.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5220.928.226598.056618.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55172.5445104.98--6310.42103381.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117036.51106781.1937537.23250701.09293542.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9498.556911.593664.4310970.029339.97
投资支付的现金(万元)56523.0056523.0037073.00193735.00172885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33204.8545036.81--52887.32147664.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99226.40108471.4040737.43257592.34329889.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17810.12-1690.21-3200.20-6891.26-36346.11
吸收投资收到的现金(万元)----100.00--443.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112174.9174875.0352450.6594009.9482859.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00--443.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112274.9174975.0352550.6594453.6583303.17
偿还债务支付的现金(万元)94090.8060024.9729123.8757057.6246675.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71463.171747.76956.7412665.0912131.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3931.651988.261011.672894.622175.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169485.6263760.9931092.2872617.3360982.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57210.7011214.0421458.3721836.3222320.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1095.98327.2617.14793.601449.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3844.0025899.8819561.1463781.3618604.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148374.99148374.99148374.3384593.6384593.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144530.99174274.86167935.47148374.99103198.03
净利润(万元)--15292.81--20047.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--765.60--1654.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.65--696.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1213.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.95--28.97--
固定资产报废损失(万元)--6317.29--16.44--
公允价值变动损失(万元)--3923.94--6398.20--
财务费用(万元)--1896.25--1697.17--
投资损失(万元)---54.21---390.34--
递延所得税资产减少(万元)---1528.80---806.20--
递延所得税负债增加(万元)--1035.02--2027.76--
存货的减少(万元)---7346.27--5009.27--
经营性应收项目的减少(万元)---129.27--16737.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5878.14---21538.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16048.79--48042.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174274.86--148374.99--
减:现金的期初余额(万元)--148374.99--84593.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25899.88--63781.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.18--2730.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-122023-10-26
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