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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--915683.68--1949316.921472636.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1691899.25--2155560.873099791.05
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)284516.04386613.91422342.121086696.041148747.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10574169.396960143.565825745.488000034.615966935.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)389992.17270123.11152516.90699371.31543401.23
支付的各项税费(万元)69591.5345580.6643838.11172244.24138952.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--1351253.64----471950.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--336578.21--737915.45541375.33
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)672682.80528590.79446147.35603445.10542867.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2934269.445215790.795161594.585289662.024706224.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7639899.941744352.77664150.902710372.591260711.32
收回投资收到的现金(万元)------309.69240.00
取得投资收益收到的现金(万元)276005.05200923.8065658.38235043.53180589.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------414.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--27.17--50.9424.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276040.41200950.9765671.82235818.26180853.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31379.5315955.426563.8360824.4024181.43
投资支付的现金(万元)1354463.981247825.361103047.462584479.41163581.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1385843.511263780.781109611.292645303.81187762.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1109803.10-1062829.81-1043939.47-2409485.54-6908.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--5794332.24--13708157.088413013.54
取得借款收到的现金(万元)165104.7519534.64--72014.4071640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8541236.005813866.882203121.1213780171.488484653.54
偿还债务支付的现金(万元)13079842.258989471.294715174.9912191391.989670119.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)794746.14357469.74151849.40818652.17759152.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1211.00455.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13902895.579346941.044876875.2813010044.1510459210.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5361659.57-3533074.16-2673754.15770127.34-1974556.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5232.269862.40533.4527621.3339395.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1173669.53-2841688.79-3053009.271098635.71-681358.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14627113.9814627113.9814627113.9813528478.2713528478.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15800783.5111785425.1911574104.7114627113.9812847119.38
净利润(万元)--474996.23--876908.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4726.44--3709.89--
长期待摊费用摊销(万元)--8800.41--18550.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.89------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---415130.97---244044.51--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---253766.73---336121.61--
递延所得税资产减少(万元)--12233.27--15051.99--
递延所得税负债增加(万元)---3897.13--7650.61--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--4520993.30---3959910.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2879759.06--5734706.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1744352.77--2710372.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11785425.19--14627113.98--
减:现金的期初余额(万元)--14627113.98--13528478.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2841688.79--1098635.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1621592.06--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------1186868.71245761.02
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3769.31--18781.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-03-292023-10-26
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