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*ST东园(002310)现金流量表图
*ST东园(002310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178034.26125421.2563098.73328154.86233291.74
收到的税费返还(万元)1804.55162.121.32537.59536.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12431.1411339.893995.3233098.0428566.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192269.95136923.2667095.38361790.49262394.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133045.3997689.3252506.07286168.48225391.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33968.7223772.4912201.5554039.6739494.92
支付的各项税费(万元)10201.066352.862681.5122311.9216237.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12588.849125.536113.4824442.9116200.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189804.01136940.2073502.61386962.98297324.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2465.94-16.94-6407.23-25172.50-34929.80
收回投资收到的现金(万元)5579.835529.832150.608283.687722.85
取得投资收益收到的现金(万元)0.690.69--141.38141.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.0845.3821.60399.75389.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------27.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--403.06243.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6046.715978.952415.209099.628281.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6080.335328.543900.5720408.3318431.93
投资支付的现金(万元)520.90514.6024.102160.531011.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--564.16392.18--652.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7244.736407.304316.8623352.7120095.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1198.02-428.35-1901.66-14253.09-11813.38
吸收投资收到的现金(万元)6.006.00--613.60475.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.006.00--613.60475.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107259.54106759.54105559.54261381.08149966.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6125.962474.19--675865.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115840.29112891.49108033.72946489.71826307.03
偿还债务支付的现金(万元)38838.7337332.9135477.79855613.88712399.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16116.2114854.0513386.5044661.3330809.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------700.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--61622.0728713.46--25282.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122696.08113809.0277577.75929799.68768490.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6855.79-917.5330455.9816690.0357816.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.69-0.94--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5591.55-1363.7622147.09-22735.5611073.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19019.7919019.7919019.7941755.3541755.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13428.2417656.0341166.8819019.7952828.48
净利润(万元)---116724.65---518440.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11288.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2656.47--5468.58--
长期待摊费用摊销(万元)--392.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.56---486.81--
固定资产报废损失(万元)--5.09--9959.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--53313.48--98973.00--
投资损失(万元)---568.93--923.95--
递延所得税资产减少(万元)---81.30--25606.19--
递延所得税负债增加(万元)---185.06---121.97--
存货的减少(万元)--4437.19--7280.33--
经营性应收项目的减少(万元)--83023.88--338512.62--
经营性应付项目的增加(万元)---43576.05---141149.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17656.03--19019.79--
减:现金的期初余额(万元)--19019.79--41755.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1363.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--240.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-28
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