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ST亚联(002316)现金流量表图
ST亚联(002316)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64711.9834364.0314293.0387402.3072950.32
收到的税费返还(万元)--------11.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1463.98947.00851.112977.5615878.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66175.9635311.0315144.1490379.8688840.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63568.8833850.2412426.6778296.6965202.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2798.791948.201099.113533.702612.27
支付的各项税费(万元)1697.31761.45381.831865.181404.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3699.662005.88871.024926.7921923.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71764.6338565.7614778.6388622.3691143.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5588.68-3254.73365.511757.50-2303.18
收回投资收到的现金(万元)----2800.00170.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10.5110.515.3219.190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)421.732.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------182.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5057.244612.962805.323239.19182.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)331.2435.4625.69121.5841.78
投资支付的现金(万元)----2600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4231.243935.462625.695870.8141.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)826.00677.50179.63-2631.62140.28
吸收投资收到的现金(万元)------1420.35231.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1420.35231.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)2500.8080.8030.00522.00592.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--496.14----206.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3057.73576.9441.2717635.961029.46
偿还债务支付的现金(万元)500.00----822.00322.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.529.404.6833.3026.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.78----4.604.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--488.52----518.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1287.43497.93136.5219581.57867.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1770.2979.01-95.25-1945.61162.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.220.030.030.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2992.16-2498.19449.92-2819.73-2000.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11873.8511873.8511873.8514693.5814693.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8881.699375.6512323.7611873.8512693.05
净利润(万元)--1068.36---1762.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.76--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.39--16.13--
长期待摊费用摊销(万元)--12.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.26------
固定资产报废损失(万元)------712.94--
公允价值变动损失(万元)---0.61---0.68--
财务费用(万元)--14.04--222.08--
投资损失(万元)---132.58--309.36--
递延所得税资产减少(万元)---123.00---130.41--
递延所得税负债增加(万元)--124.04--3.69--
存货的减少(万元)--1000.77--2442.88--
经营性应收项目的减少(万元)---3311.86--9020.20--
经营性应付项目的增加(万元)---2438.97---9437.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3254.73--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9375.65--11873.85--
减:现金的期初余额(万元)--11873.85--14693.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2498.19--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--69.97--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.95--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-31
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