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亚联发展(002316)现金流量表图
亚联发展(002316)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14293.0387402.3072950.3245285.0319977.58
收到的税费返还(万元)----11.8611.868.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)851.112977.5615878.17983.99257.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15144.1490379.8688840.3546280.8820243.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12426.6778296.6965202.9640198.3719657.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1099.113533.702612.271817.111136.90
支付的各项税费(万元)381.831865.181404.891084.25473.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)871.024926.7921923.414240.712569.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14778.6388622.3691143.5347340.4523838.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)365.511757.50-2303.18-1059.56-3594.60
收回投资收到的现金(万元)2800.00170.00------
取得投资收益收到的现金(万元)5.3219.190.0012.3412.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----182.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2805.323239.19182.0712.3412.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25.69121.5841.7841.781.03
投资支付的现金(万元)2600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2625.695870.8141.7841.781.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)179.63-2631.62140.28-29.4411.31
吸收投资收到的现金(万元)--1420.35231.00231.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1420.35231.00----
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)30.00522.00592.00192.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----206.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41.2717635.961029.46442.66--
偿还债务支付的现金(万元)--822.00322.00322.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.6833.3026.4120.9113.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4.604.60--4.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----518.68--20.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136.5219581.57867.09563.1833.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95.25-1945.61162.37-120.52-33.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)449.92-2819.73-2000.53-1209.53-3616.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11873.8514693.5814693.5814693.5814782.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12323.7611873.8512693.0513484.0511165.79
净利润(万元)---1762.13---1015.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.13--10.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--712.94--390.86--
公允价值变动损失(万元)---0.68------
财务费用(万元)--222.08--16.31--
投资损失(万元)--309.36--96.43--
递延所得税资产减少(万元)---130.41--1.35--
递延所得税负债增加(万元)--3.69--0.00--
存货的减少(万元)--2442.88--3294.82--
经营性应收项目的减少(万元)--9020.20--5524.56--
经营性应付项目的增加(万元)---9437.07---10233.38--
其他(万元)------626.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11873.85------
减:现金的期初余额(万元)--14693.58------
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-25
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