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久立特材(002318)现金流量表图
久立特材(002318)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)520088.71231076.84833648.31637556.41371085.81
收到的税费返还(万元)4340.56758.787293.443578.083076.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13312.908398.6019686.8013362.338565.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537742.17240234.22860628.55654496.82382727.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413865.77171575.59483144.92510927.00327583.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50222.6231827.5772554.1251149.3033685.81
支付的各项税费(万元)32444.3024306.0432336.0826748.2616965.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18388.7712080.3096673.5025982.7415844.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514921.46239789.51684708.62614807.30394078.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22820.71444.72175919.9339689.52-11350.94
收回投资收到的现金(万元)900.00900.0050016.799895.589495.58
取得投资收益收到的现金(万元)7717.383.3820405.0360421.5356449.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.45232.07590.68504.47397.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----218.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8724.831135.4571231.1670821.5866342.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25929.5413482.4444756.7334614.2823137.88
投资支付的现金(万元)4173.391774.367085.485062.253724.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11.238202.02--
质押贷款净增加额(万元)--------8518.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----440.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30102.9315256.8052293.9347878.5535380.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21378.10-14121.3418937.2322943.0330961.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46058.6335158.63129088.4599993.3881405.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52385.0020127.5060830.9630905.3714655.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98443.6355286.13189919.40130898.7596060.58
偿还债务支付的现金(万元)45225.0037300.0095969.7545117.7736338.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48113.65906.1945121.9944299.8843600.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90043.9338885.6977441.0541963.8639972.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183382.5977091.88218532.79131381.51119911.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84938.96-21805.75-28613.39-482.76-23851.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1225.96-177.741941.75113.40891.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82270.39-35660.11168185.5362263.18-3348.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)362444.92362444.92194259.39194259.39194259.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280174.53326784.81362444.92256522.58190911.00
净利润(万元)66502.86--149176.65--71332.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6985.94--5765.92--5031.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)763.12--1114.86--647.41
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)65.72--257.28--306.70
固定资产报废损失(万元)16.17--170.40----
公允价值变动损失(万元)95.24--729.42--3106.35
财务费用(万元)97.18--2260.13--1219.07
投资损失(万元)-2628.15---52378.26---43958.73
递延所得税资产减少(万元)-817.48--1091.38---1270.24
递延所得税负债增加(万元)-15.91---2116.15---101.45
存货的减少(万元)-53503.31---35978.06---28741.69
经营性应收项目的减少(万元)-27511.06---102006.47---37880.06
经营性应付项目的增加(万元)14262.03--169274.93--3325.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22820.71--175919.93---11350.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)280174.53--362444.92--190911.00
减:现金的期初余额(万元)362444.92--194259.39--194259.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82270.39--168185.53---3348.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
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