中财网 中财网股票行情
中国重工(601989)现金流量表图
中国重工(601989)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5013307.112402330.891274358.115848624.244005528.69
收到的税费返还(万元)154364.45118320.2766605.68184231.53131615.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305667.77233313.8978453.50372516.74287999.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5473339.322753965.051419417.296405372.524425143.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3963712.222643982.101426324.804683827.043146208.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)414801.09276783.36148756.04657010.67451470.75
支付的各项税费(万元)196666.57170169.6029282.23146260.37122525.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)361766.24260122.89139107.06468736.66429742.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4936946.113351057.951743470.125955834.744149946.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)536393.21-597092.90-324052.83449537.78275196.50
收回投资收到的现金(万元)1668162.901044362.25594983.201048896.94756486.45
取得投资收益收到的现金(万元)112541.03103021.5572677.52104072.8198478.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3368.211533.871236.905569.195046.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--33863.73--55303.5621531.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1830244.251182781.39668936.521213842.49881542.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)509760.9447656.4317351.19142534.19106743.78
投资支付的现金(万元)1583937.00343313.7338306.992416556.451844135.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1104.67--816.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2098687.69392074.8255658.172559906.881950879.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268443.44790706.57613278.34-1346064.40-1069336.81
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1139399.00914565.0074690.00820040.72592288.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6000.00--22337.2219394.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1145499.00920565.0083191.36842377.94611682.92
偿还债务支付的现金(万元)921581.16682539.65153587.561021210.43699676.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63077.7627830.9914612.8563200.4849149.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)613.35----739.09712.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8794.48--35782.0926378.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1104763.50719165.12180381.811120193.01775204.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40735.50201399.88-97190.45-277815.07-163521.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51177.27-27306.55-22415.82-31388.01-16250.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)257508.00367707.00169619.24-1205729.69-973912.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1832381.071835960.941836561.543041690.633050847.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2089889.062203667.942006180.781835960.942076935.37
净利润(万元)--53882.64---79511.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8102.46--104765.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9981.12--19843.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3584.59--3919.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2887.40---727.20--
固定资产报废损失(万元)--288.81--568.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---51704.55---94745.77--
投资损失(万元)---16685.98---20511.71--
递延所得税资产减少(万元)--3068.96---16595.85--
递延所得税负债增加(万元)---127.81--1179.14--
存货的减少(万元)---225945.94---425103.08--
经营性应收项目的减少(万元)---552584.77---229662.38--
经营性应付项目的增加(万元)--85942.49--993798.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---597092.90--449537.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2203667.94--1835960.94--
减:现金的期初余额(万元)--1835960.94--3041690.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--367707.00---1205729.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2583.16--14128.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3622.51--9113.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至中国重工（601989）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。