中财网 中财网股票行情
理工能科(002322)现金流量表图
理工能科(002322)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48233.3722980.64115014.7070235.3742308.02
收到的税费返还(万元)1220.38219.053054.772250.701411.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4021.271524.813044.443578.981739.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53475.0224724.50121113.9076065.0545459.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13005.437632.2127976.1416585.5411258.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18689.0011874.1234054.6525463.2518536.74
支付的各项税费(万元)4465.842858.1511972.267783.315052.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1990.00-400.00----1510.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8615.885073.5411638.0015026.4010035.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42786.1427038.0287571.0564668.5046393.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10688.88-2313.5233542.8511396.55-933.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)648.59106.00651.11651.11651.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.690.02697.61706.68704.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1007.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)656.28106.026419.072364.822362.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)421.5536.081537.11981.82828.57
投资支付的现金(万元)29.000.00--80.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)450.5536.086617.117061.826908.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)205.7369.94-198.04-4697.00-4545.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1064.54----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30866.52--1910.811895.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17957.2617957.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48823.7917957.262559.411895.74--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48823.79-17957.26-1494.87-1895.74--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.61----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37929.18-20200.8431850.554803.80-5479.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90457.0790457.0758606.5358606.5358606.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52527.8970256.2390457.0763410.3353127.29
净利润(万元)14255.05--24591.50--7057.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1349.50------494.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)479.00--940.11--469.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.28--7.72---434.72
固定资产报废损失(万元)14.37--6673.19--6.29
公允价值变动损失(万元)----177.52----
财务费用(万元)14.48---85.29--45.89
投资损失(万元)-547.21---2027.12---1329.70
递延所得税资产减少(万元)273.70---120.24---41.50
递延所得税负债增加(万元)--------180.88
存货的减少(万元)-1051.70--3009.25---3432.64
经营性应收项目的减少(万元)2113.42---1248.88---3324.66
经营性应付项目的增加(万元)-6900.67---1115.92---4476.45
其他(万元)----504.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10688.88-------933.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52527.89--90457.07--53127.29
减:现金的期初余额(万元)90457.07--58606.53--58606.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37929.18-------5479.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)247.32------232.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-122023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-122023-10-262023-08-27
↑返回页顶↑

转至理工能科（002322）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。