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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38062.1223901.9113797.2632428.4427609.40
收到的税费返还(万元)983.19574.2284.871129.56930.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)438.38391.7872.52776.903536.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39483.6924867.9213954.6534334.9032076.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20965.0316691.304491.2014049.2011968.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15190.589519.163714.8115419.4611916.52
支付的各项税费(万元)2687.971703.671096.963020.562285.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1619.42985.77473.342317.022228.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40463.0028899.899776.3134806.2428399.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-979.31-4031.984178.34-471.343676.84
收回投资收到的现金(万元)69464.4545221.1715314.71179418.60135440.73
取得投资收益收到的现金(万元)844.96554.45251.071406.441122.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.008.00--20.9920.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29239.61----31905.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111950.5575023.2226578.50246939.59168489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7188.685543.973444.4315037.2313786.90
投资支付的现金(万元)68585.5448696.5426511.40166702.49125243.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28897.39----34819.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118999.2184637.9138989.68253065.54173850.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7048.66-9614.69-12411.18-6125.95-5360.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9480.009200.003700.008440.827227.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9480.009200.003700.008440.827227.27
偿还债务支付的现金(万元)4020.82227.27--11992.148998.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5927.735731.777.653010.882965.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--422.37----5477.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10412.966381.40171.7720759.8617441.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-932.962818.603528.23-12319.04-10214.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-463.67232.4363.78586.37913.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9424.60-10595.64-4640.85-18329.95-10984.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14499.8614499.8614499.8632829.8132833.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5075.263904.229859.0114499.8621849.30
净利润(万元)--2268.26--6707.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--534.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.90--103.80--
长期待摊费用摊销(万元)--65.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.85---9.20--
固定资产报废损失(万元)------444.35--
公允价值变动损失(万元)---129.40---194.23--
财务费用(万元)---1073.00---1869.48--
投资损失(万元)---554.66---1313.48--
递延所得税资产减少(万元)---384.62---331.41--
递延所得税负债增加(万元)---0.75--73.43--
存货的减少(万元)---12141.15---2684.39--
经营性应收项目的减少(万元)--1198.94---8709.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3997.97--4837.29--
其他(万元)------222.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4031.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3904.22--14499.86--
减:现金的期初余额(万元)--14499.86--32829.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10595.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---167.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-082024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-182024-08-092024-04-252024-04-252023-10-26
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