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青海华鼎(600243)现金流量表图
青海华鼎(600243)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17533.3912263.798656.9032574.6024011.55
收到的税费返还(万元)532.9927.59----0.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1145.39761.35437.936276.2113398.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19211.7713052.739094.8438850.8137410.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14559.0711262.508380.6424085.6220578.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4960.253133.681682.668604.366365.60
支付的各项税费(万元)1093.19761.24364.492487.971680.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4157.743650.141347.4611465.9315414.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24770.2518807.5511775.2546643.8844039.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5558.48-5754.83-2680.42-7793.07-6629.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)64.5143.4625.5653.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.57----602.65103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1565.111957.0610572.816000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1637.191608.581982.6211229.406103.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214.3062.2161.75219.34216.94
投资支付的现金(万元)2000.003000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--360.001251.94--3298.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2574.303422.214313.69219.343515.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-937.12-1813.63-2331.0711010.062587.44
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7450.005192.004892.0011279.7011029.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7450.005192.004892.0011479.7011229.70
偿还债务支付的现金(万元)13186.0012486.008086.0011506.0010971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.51286.47183.01910.35856.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54.92--54.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1088.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13559.5112772.478269.0113505.3111827.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6109.51-7580.47-3377.01-2025.61-597.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12605.11-15148.93-8388.501191.38-4639.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25181.7325181.7325181.7323990.3623990.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12576.6210032.8116793.2325181.7319351.19
净利润(万元)---1422.42---16688.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10191.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.43--131.76--
长期待摊费用摊销(万元)------180.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------188.61--
固定资产报废损失(万元)--826.38--60.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124.70--670.95--
投资损失(万元)---57.55---362.91--
递延所得税资产减少(万元)--5.02--1994.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---262.48--4296.76--
经营性应收项目的减少(万元)--970.54---2129.40--
经营性应付项目的增加(万元)---5939.77---8959.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5754.83---7793.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10032.81--25181.73--
减:现金的期初余额(万元)--25181.73--23990.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15148.93--1191.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---271.67--951.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.48--227.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-162023-10-28
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