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青海华鼎(600243)现金流量表图
青海华鼎(600243)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12263.798656.9032574.6024011.5516371.98
收到的税费返还(万元)27.59----0.460.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)761.35437.936276.2113398.573575.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13052.739094.8438850.8137410.5819947.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11262.508380.6424085.6220578.4212715.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3133.681682.668604.366365.604154.94
支付的各项税费(万元)761.24364.492487.971680.931207.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3650.141347.4611465.9315414.875951.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18807.5511775.2546643.8844039.8124029.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5754.83-2680.42-7793.07-6629.23-4081.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)43.4625.5653.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----602.65103.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1565.111957.0610572.816000.000.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1608.581982.6211229.406103.002000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62.2161.75219.34216.94139.81
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)360.001251.94--3298.622500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3422.214313.69219.343515.563438.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1813.63-2331.0711010.062587.44-1438.19
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5192.004892.0011279.7011029.704100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5192.004892.0011479.7011229.704300.00
偿还债务支付的现金(万元)12486.008086.0011506.0010971.0010560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)286.47183.01910.35856.08526.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.92------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1088.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12772.478269.0113505.3111827.0811086.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7580.47-3377.01-2025.61-597.38-6786.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15148.93-8388.501191.38-4639.17-12306.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25181.7325181.7323990.3623990.3623990.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10032.8116793.2325181.7319351.1911683.43
净利润(万元)-1422.42---16688.32---2189.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10191.76---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.43--131.76--59.33
长期待摊费用摊销(万元)----180.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----188.61--1.41
固定资产报废损失(万元)826.38--60.67--926.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)124.70--670.95--329.71
投资损失(万元)-57.55---362.91----
递延所得税资产减少(万元)5.02--1994.89---2.16
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-262.48--4296.76---2283.37
经营性应收项目的减少(万元)970.54---2129.40---297.38
经营性应付项目的增加(万元)-5939.77---8959.03---640.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5754.83---7793.07--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10032.81--25181.73--11683.43
减:现金的期初余额(万元)25181.73--23990.36--23990.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15148.93--1191.38--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-271.67--951.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)107.48--227.86--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-162023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-162023-10-282023-08-22
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