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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163585.6792172.61317540.96221100.56154701.24
收到的税费返还(万元)1315.66317.005552.175061.464409.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1335.971689.036087.434300.482253.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166237.3094178.64329180.56230462.50161364.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92895.1235610.78152666.15128552.0392413.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25032.1313696.7058445.4131888.3622578.84
支付的各项税费(万元)7111.732623.137779.288505.985629.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25954.4026236.1067214.7151203.5630068.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150993.3878166.71286105.54220149.94150689.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15243.9216011.9443075.0210312.5610674.60
收回投资收到的现金(万元)----7671.508031.798023.09
取得投资收益收到的现金(万元)--149.50238.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.17--57.9157.772.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1619.681655.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59424.5322832.669636.889709.249681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19745.2911116.5427615.7310589.209445.71
投资支付的现金(万元)----13129.9214468.019991.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------366.16347.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54759.5122644.6791627.6525423.3819784.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4665.02187.98-81990.77-15714.14-10103.59
吸收投资收到的现金(万元)3288.09996.727062.696983.895183.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1007.82996.725991.555910.064491.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43725.6727920.5459530.0045400.0029513.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------44.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47013.7628917.2666592.6952428.5034697.19
偿还债务支付的现金(万元)34951.2814960.0054120.0039060.0030060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3793.99430.302548.861747.881264.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)271.39--129.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------361.86194.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40550.2715422.8757562.7241169.7431518.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6463.4913494.399029.9711258.763178.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-368.81-288.481598.001517.381777.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26003.6329405.83-28287.787374.575526.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50313.8850313.8878601.6678601.6678601.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76317.5079719.7150313.8885976.2384128.15
净利润(万元)21982.74--11099.91--15139.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1021.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)713.74--1227.86--749.30
长期待摊费用摊销(万元)--------2170.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-622.98--134.99---21.00
固定资产报废损失(万元)4342.01--10853.02---0.57
公允价值变动损失(万元)2480.03--8569.85---4524.54
财务费用(万元)-136.08--2178.67--946.02
投资损失(万元)516.72--1465.44---3810.29
递延所得税资产减少(万元)-297.71---2094.38---767.78
递延所得税负债增加(万元)-501.32---1290.74--894.20
存货的减少(万元)-483.04--3775.21---2674.49
经营性应收项目的减少(万元)15327.43---17361.58--149517.21
经营性应付项目的增加(万元)-33542.05--13499.49---151195.33
其他(万元)803.19--2346.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------10674.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76317.50--50313.88--84128.15
减:现金的期初余额(万元)50313.88--78601.66--78601.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------5526.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1092.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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