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京粮控股(000505)现金流量表图
京粮控股(000505)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)622652.94371472.001293679.05914425.38556435.52
收到的税费返还(万元)306.28--799.88540.78380.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151491.6770416.85231788.07189266.55102381.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)774450.88441888.851526267.001104232.71659197.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)605167.39379862.391224438.39864280.33563165.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16488.829549.6135893.6525932.7017231.84
支付的各项税费(万元)5894.461928.9318658.5813836.0312523.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169006.7649484.02236327.69183298.1880011.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)796557.42440824.951515318.311087347.25672932.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22106.541063.9010948.7016885.47-13734.95
收回投资收到的现金(万元)----78449.1162110.3258610.32
取得投资收益收到的现金(万元)----470.955.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.057.456.323.543.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.057.4578926.3862119.5758613.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1976.051434.4810515.816085.134314.04
投资支付的现金(万元)----20000.0020000.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)174.76--977.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2150.811434.4831493.1026085.1318814.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2141.76-1427.0247433.2836034.4439799.45
吸收投资收到的现金(万元)----350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----350.00350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103773.4627000.00335924.21310438.34181821.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----309.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103773.4627000.00336583.21310788.34181821.71
偿还债务支付的现金(万元)108773.4617000.00279592.17232136.61133176.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7075.80914.4013474.7014029.654701.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7321.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1348.67--2965.30--57.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117197.9317914.40296032.17246251.14137935.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13424.489085.6040551.0364537.2043885.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)608.89-112.71-13.02-599.4972.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37063.898609.7698920.00116857.6170022.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154063.91154063.9155143.9155143.9155143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117000.02162673.67154063.91172001.53125166.69
净利润(万元)2618.68--10345.28--8477.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13.09--2900.44--2518.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)852.91--1487.15--745.36
长期待摊费用摊销(万元)70.16--164.65--54.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.34---5.03--0.20
固定资产报废损失(万元)----30.15--6.06
公允价值变动损失(万元)990.61---22821.98---14386.95
财务费用(万元)1914.46--6473.09--1726.50
投资损失(万元)-1087.54---1593.03---717.93
递延所得税资产减少(万元)334.65--539.08--93.45
递延所得税负债增加(万元)646.65--67.70--2424.98
存货的减少(万元)-14500.14---25355.28---11428.69
经营性应收项目的减少(万元)-34485.79--36872.73---36019.16
经营性应付项目的增加(万元)15091.00---10658.54--27684.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22106.54--10948.70---13734.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117000.02--154063.91--125166.69
减:现金的期初余额(万元)154063.91--55143.91--55143.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37063.89--98920.00--70022.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.18--512.78--11.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1024.32--2478.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-012023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-012023-10-262023-08-27
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