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中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4766298.2915901238.9411015177.666607322.053197477.43
收到的税费返还(万元)2876.8018279.9716375.2111902.834238.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-167339.13104875.43-200110.66-79575.42-133388.37
向中央银行借款净增加额(万元)27194.6440680.9241367.6526663.1270112.35
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----90000.0080000.00100000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)23677.3182057.2359602.5643679.6025702.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)190000.00-50000.00104295.00147808.2775000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413131.64617977.61513398.95668124.81213524.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4958835.8616812985.2711643106.377506757.523553605.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4872662.4013873139.2310725295.356624269.453585152.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)256438.691042244.83693511.20463315.86236579.06
支付的各项税费(万元)152371.32442510.80310800.90224550.71122375.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)-160086.94-275578.21-494451.80-408538.13-102490.62
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-35623.93-6879.76-21032.73-12790.01-9679.85
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3433.029934.597472.895049.572666.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)546651.09814212.19758179.64588309.00321071.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5635845.6515899583.6811979775.467484166.454155673.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-677009.79913401.59-336669.0922591.07-602068.53
收回投资收到的现金(万元)194011.59385716.74230490.09138177.11100463.59
取得投资收益收到的现金(万元)134.5420686.0715569.1414752.646885.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.011386.852417.352849.23292.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48.40677.14704.07677.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194259.54408466.81249180.65156456.12107642.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94958.97333435.32273619.73129419.5567135.09
投资支付的现金(万元)38890.24375917.27294400.32178564.9876548.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--22154.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77.1513452.121777.00--26810.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133926.36744959.50569797.06307984.53170494.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60333.19-336492.70-320616.41-151528.40-62851.96
吸收投资收到的现金(万元)13634.5046116.0016195.1113040.896845.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13634.5046116.0016195.1113040.891745.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65463.12487281.78463817.04350574.76251844.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)420.004441.8791.3391.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79517.62537839.66480103.48363706.98258689.64
偿还债务支付的现金(万元)192572.62213657.15131410.4555616.1639894.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9574.56187731.07168071.37147140.968390.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5209.1314822.4314822.43219.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2179.625934.926825.224522.943012.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204326.80407323.15306307.03207280.0551297.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124809.19130516.51173796.45156426.93207392.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19517.464523.2918207.8417475.87-10087.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-761003.25711948.69-465281.2144965.46-467616.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4320437.633608488.953608488.953608488.953608488.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3559434.384320437.633143207.743653454.413140872.81
净利润(万元)--597140.85--319309.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1232.79--1497.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24506.44--12416.36--
长期待摊费用摊销(万元)--8393.45--3735.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1039.12---308.81--
固定资产报废损失(万元)--276.52--337.71--
公允价值变动损失(万元)--20777.14--13114.73--
财务费用(万元)--36404.88--17358.18--
投资损失(万元)------7247.15--
递延所得税资产减少(万元)---69101.51---30827.27--
递延所得税负债增加(万元)--43118.44--57653.29--
存货的减少(万元)--67924.83---32539.25--
经营性应收项目的减少(万元)---1447949.75---929510.19--
经营性应付项目的增加(万元)--1440583.78--512060.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--913401.59--22591.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4320437.63--3653454.41--
减:现金的期初余额(万元)--3608488.95--3608488.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--711948.69--44965.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-297003.6997875.193000.00832.26938.49
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59955.29--8057.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15909.00--5340.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-09-012023-04-29
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