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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139743.3073924.22334601.85245743.82164273.64
收到的税费返还(万元)6530.563636.6617347.8413752.268662.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5067.362045.4714172.6111195.168816.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151341.2279606.35366122.29270691.24181752.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66519.5929533.48159002.70121183.2481180.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58725.2823954.9690189.9668924.1448267.10
支付的各项税费(万元)8800.094363.4917845.6313121.3310113.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17442.058486.9838247.7328790.7020183.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151487.0066338.92305286.03232019.40159744.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-145.7813267.4460836.2638671.8422008.22
收回投资收到的现金(万元)----4002.230.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.507.12138.6289.7587.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24781.6212354.6823492.6020227.5415339.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24792.1212361.7927633.4620317.2915427.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9021.017204.3327392.6024159.1919045.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23950.0011859.4944687.7931971.4314630.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32971.0119063.8272080.3856130.6233675.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8178.89-6702.03-44446.92-35813.33-18248.65
吸收投资收到的现金(万元)4593.983765.0030708.5030069.0929855.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24501.3624501.3624501.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7871.907151.906894.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18263.713267.0215778.7011313.122376.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22857.697032.0254359.1048534.1239126.59
偿还债务支付的现金(万元)6082.7040.007828.734788.734491.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5433.17301.956178.195862.345509.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19940.279818.4529941.6027303.4723197.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31456.1410160.4043948.5237954.5433198.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8598.45-3128.3810410.5810579.585928.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)655.40263.85263.9326.9446.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16267.723700.8727063.8513465.029734.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92243.2792243.2765179.4265179.4265179.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75975.5495944.1492243.2778644.4474913.86
净利润(万元)8861.38--32814.97--22077.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)430.59--5273.14--179.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)501.62--1382.00--771.49
长期待摊费用摊销(万元)737.93--791.22--361.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.00--183.73---8.92
固定资产报废损失(万元)42.98--91.49--37.92
公允价值变动损失(万元)38.82--48.71--297.86
财务费用(万元)1011.98--1265.09---1027.14
投资损失(万元)-304.61---2219.70---224.65
递延所得税资产减少(万元)239.71--3105.35---932.46
递延所得税负债增加(万元)-154.77---309.78--742.63
存货的减少(万元)1623.80--7788.43--635.74
经营性应收项目的减少(万元)1000.56--11060.97---2489.20
经营性应付项目的增加(万元)-19980.40---13603.63---4118.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-145.78--60836.26--22008.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75975.54--92243.27--74913.86
减:现金的期初余额(万元)92243.27--65179.42--65179.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16267.72--27063.85--9734.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1493.52--3136.78--1588.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-172024-04-082023-10-232023-08-18
更新时间2024-08-132024-04-182024-04-102023-10-242023-08-18
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