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南京商旅(600250)现金流量表图
南京商旅(600250)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60625.4441314.8420984.4693177.9165611.17
收到的税费返还(万元)1149.49699.92337.231273.091109.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1201.161305.281110.354559.663265.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62976.1043320.0322432.0499010.6769986.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39209.0226060.7813713.4864455.5447797.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7763.515656.163627.978823.076310.43
支付的各项税费(万元)4724.523225.701850.106185.094389.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7901.107093.793069.517049.544342.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59598.1442036.4322261.0586513.2562839.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3377.961283.60170.9812497.427146.26
收回投资收到的现金(万元)22500.0016500.003000.0050700.0034300.00
取得投资收益收到的现金(万元)384.81350.316.781422.74634.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.14--12.140.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--823.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23707.9517673.453006.7852134.8834934.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2107.861594.01683.972764.782160.81
投资支付的现金(万元)25249.2219749.2210000.0051700.0040700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27357.0721343.2310683.9754600.0942860.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3649.12-3669.77-7677.19-2465.21-7926.51
吸收投资收到的现金(万元)320.00320.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00320.00120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33500.3529800.0022800.0030500.0026500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.003000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36820.3533120.0025920.0035500.0026500.00
偿还债务支付的现金(万元)26525.0026020.0014500.0031300.0025502.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6583.224291.08433.393873.443117.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5000.143004.02--2277.931996.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--739.60283.4011207.995895.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35140.2131050.6815216.7946381.4334515.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1680.142069.3210703.21-10881.43-8015.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.9024.580.0486.64160.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1381.09-292.263197.04-762.58-8634.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34838.4134838.4134838.4135600.9835600.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36219.4934546.1538035.4434838.4126966.12
净利润(万元)--5203.80--9165.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.86--28.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--884.00--1770.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---17.92--
固定资产报废损失(万元)--632.34--1160.57--
公允价值变动损失(万元)---55.92---20.64--
财务费用(万元)--1587.90--2190.80--
投资损失(万元)---2412.37---1374.07--
递延所得税资产减少(万元)--56.64--202.03--
递延所得税负债增加(万元)---315.83---529.64--
存货的减少(万元)---850.48--789.49--
经营性应收项目的减少(万元)---4401.23--1196.40--
经营性应付项目的增加(万元)---252.16---4075.55--
其他(万元)--133.19--242.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1283.60--12497.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34546.15--34838.41--
减:现金的期初余额(万元)--34838.41--35600.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---292.26---762.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--136.86--242.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.76--785.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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