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奥普光电(002338)现金流量表图
奥普光电(002338)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31546.3721361.8412698.0074569.7140678.91
收到的税费返还(万元)10.7110.710.161663.721521.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2077.80718.21124.696758.063905.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33634.8822090.7512822.8582991.5046106.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21255.6415789.088056.0941106.8326989.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15295.2011129.106616.3422474.7215706.47
支付的各项税费(万元)5191.013780.432109.095684.084717.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6239.213761.232417.754388.944704.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47981.0634459.8319199.2873654.5852118.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14346.18-12369.08-6376.439336.92-6012.04
收回投资收到的现金(万元)11722.0710273.954761.6910537.787338.52
取得投资收益收到的现金(万元)86.9963.858.949.884.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.4322.4322.2815.8615.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11843.4810360.234856.6410563.527357.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)660.93408.6998.225211.204442.84
投资支付的现金(万元)14172.0018572.008694.0012262.408845.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14832.9318980.698792.2217473.6013288.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2989.45-8620.47-3935.58-6910.08-5930.67
吸收投资收到的现金(万元)------7500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9840.805818.60--17245.2912832.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9840.805818.60--24745.2912832.01
偿还债务支付的现金(万元)10108.347049.404703.237415.885041.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1798.701255.34183.321748.701352.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------880.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11907.058304.744886.549164.586394.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2066.25-2486.14-4886.5415580.716437.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------29.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19401.87-23475.68-15198.5517978.15-5504.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31508.8131508.8131508.8113508.6213700.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12106.948033.1316310.2731486.778195.11
净利润(万元)--5532.12--12326.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------599.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.87--773.08--
长期待摊费用摊销(万元)------62.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.65--0.62--
固定资产报废损失(万元)--1809.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--372.95--627.60--
投资损失(万元)--1914.61---4295.88--
递延所得税资产减少(万元)-------927.16--
递延所得税负债增加(万元)-------211.71--
存货的减少(万元)---1574.76---66.67--
经营性应收项目的减少(万元)---15312.80---3647.81--
经营性应付项目的增加(万元)---6446.22---7.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9336.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8033.13--31486.77--
减:现金的期初余额(万元)--31508.81--13508.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17978.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------476.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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