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奥普光电(002338)现金流量表图
奥普光电(002338)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21361.8412698.0074569.7140678.9122907.93
收到的税费返还(万元)10.710.161663.721521.641521.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)718.21124.696758.063905.833358.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22090.7512822.8582991.5046106.3727787.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15789.088056.0941106.8326989.6615328.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11129.106616.3422474.7215706.4711439.60
支付的各项税费(万元)3780.432109.095684.084717.863542.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3761.232417.754388.944704.422726.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34459.8319199.2873654.5852118.4133036.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12369.08-6376.439336.92-6012.04-5248.46
收回投资收到的现金(万元)10273.954761.6910537.787338.526238.52
取得投资收益收到的现金(万元)63.858.949.884.144.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4322.2815.8615.014.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63.74------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10360.234856.6410563.527357.676247.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)408.6998.225211.204442.843346.45
投资支付的现金(万元)18572.008694.0012262.408845.508600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18980.698792.2217473.6013288.3411946.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8620.47-3935.58-6910.08-5930.67-5699.38
吸收投资收到的现金(万元)----7500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5818.60--17245.2912832.016985.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5818.60--24745.2912832.016985.15
偿还债务支付的现金(万元)7049.404703.237415.885041.881508.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1255.34183.321748.701352.38112.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----880.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8304.744886.549164.586394.271621.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2486.14-4886.5415580.716437.745363.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----29.40----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23475.68-15198.5517978.15-5504.96-5584.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31508.8131508.8113508.6213700.0813700.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8033.1316310.2731486.778195.118116.06
净利润(万元)5532.12--12326.60--7286.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----599.46--514.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)194.87--773.08--193.87
长期待摊费用摊销(万元)----62.92--0.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.65--0.62---1.26
固定资产报废损失(万元)1809.68--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)372.95--627.60--271.01
投资损失(万元)1914.61---4295.88---2384.39
递延所得税资产减少(万元)-----927.16----
递延所得税负债增加(万元)-----211.71----
存货的减少(万元)-1574.76---66.67--1926.54
经营性应收项目的减少(万元)-15312.80---3647.81---12468.03
经营性应付项目的增加(万元)-6446.22---7.83---2339.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9336.92---5248.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8033.13--31486.77--8116.06
减:现金的期初余额(万元)31508.81--13508.62--13700.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----17978.15---5584.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----476.51--241.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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