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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236820.0377607.14490757.54329737.24293604.74
收到的税费返还(万元)13198.265820.9829555.9424528.3120548.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10254.053738.7243579.7415192.403247.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260272.3487166.84563893.21369457.95317401.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62586.8628540.22425978.41137614.06104253.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7975.384344.0814759.489648.396317.43
支付的各项税费(万元)9050.823070.4821276.5817412.4410027.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28398.6016243.3779609.0251548.5541298.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108011.6652198.15541623.49216223.44161896.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152260.6834968.6822269.72153234.51155504.49
收回投资收到的现金(万元)31001.3323000.0925500.0025006.8815006.97
取得投资收益收到的现金(万元)39411.95548.7660697.7057927.7629170.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)601.64--123.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23547.143034.9235524.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94562.0626583.77121845.9182934.6544177.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6516.183306.8420646.4315868.2911897.21
投资支付的现金(万元)24172.295401.5436610.4324641.761319.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6510.031980.0026267.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37198.5010688.3883524.8140510.0513216.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57363.5615895.3938321.1042424.5930960.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18245.7312000.00317417.07152311.2162751.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1134.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18245.7312000.00318551.07152311.2162751.65
偿还债务支付的现金(万元)169012.0866581.71295959.13253375.38202263.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41115.121917.9621754.4019888.8117874.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2313.281143.281143.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210127.1968499.68320026.81274407.47221281.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-191881.46-56499.68-1475.74-122096.26-158529.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.289.68315.06----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17763.06-5625.9259430.1473562.8527935.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150998.39150998.3991568.2591568.2591568.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168761.45145372.47150998.39165131.10119503.69
净利润(万元)33943.13--85188.59--56316.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4921.42--4484.00--352.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.33--852.54--268.89
长期待摊费用摊销(万元)92.72--109.59--54.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-226.60---56.96---37.09
固定资产报废损失(万元)----5.84----
公允价值变动损失(万元)3599.34---1005.77---843.89
财务费用(万元)1292.19--4874.76--1857.89
投资损失(万元)-30729.51---40883.24---27565.05
递延所得税资产减少(万元)-243.01---238.55---84.67
递延所得税负债增加(万元)11.98--4.65----
存货的减少(万元)141438.29---70134.98--82145.07
经营性应收项目的减少(万元)-20057.13--22690.70--4254.11
经营性应付项目的增加(万元)21683.70--6683.83--35091.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)152260.68--22269.72--155504.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168761.45--150998.39--119503.69
减:现金的期初余额(万元)150998.39--91568.25--91568.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17763.06--59430.14--27935.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)115.70--907.16---464.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)423.99--50.17--19.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-222024-03-282023-10-262023-08-18
更新时间2024-08-212024-04-232024-03-282023-10-262023-08-18
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