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世纪鼎利(300050)现金流量表图
世纪鼎利(300050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19155.2712165.015922.8544654.1830729.82
收到的税费返还(万元)142.3882.8965.64236.51170.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1247.671164.97733.763182.442550.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20545.3213412.876722.2548073.1233450.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14096.8710825.296862.2721665.4316617.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7757.135305.612889.4913359.499490.92
支付的各项税费(万元)1037.91747.99471.291715.251906.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5502.804330.422549.6710139.416694.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28394.7121209.3112772.7346879.5834708.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7849.39-7796.45-6050.481193.54-1258.51
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.00--3750.984827.72
取得投资收益收到的现金(万元)11.3311.33--13.1612.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.211.140.43575.31375.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3849.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1351.261400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4012.544012.471351.689588.475215.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1663.761468.28581.531107.39956.34
投资支付的现金(万元)500.00----7110.00210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------99.99100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2163.761468.28581.538317.384166.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1848.782544.20770.151271.091049.14
吸收投资收到的现金(万元)---------579.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2347.892347.891500.007500.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1351.261351.26--17.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3699.153699.151500.007517.956920.40
偿还债务支付的现金(万元)8860.478500.006400.009000.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.6993.8182.61354.09272.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1110.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8962.168593.816482.6110464.998772.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5263.01-4894.67-4982.61-2947.04-1852.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.092.15-0.5811.0941.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11232.52-10144.76-10263.52-471.32-2020.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25855.2725855.2725855.2726326.5926326.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14622.7515710.5115591.7525855.2724306.44
净利润(万元)---1519.48---21466.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--548.62--9834.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.97--632.45--
长期待摊费用摊销(万元)------1711.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.94---437.80--
固定资产报废损失(万元)--383.86--28.97--
公允价值变动损失(万元)------140.98--
财务费用(万元)--95.92--394.83--
投资损失(万元)--2.78--344.62--
递延所得税资产减少(万元)---3.16--30.22--
递延所得税负债增加(万元)---3.96--5.61--
存货的减少(万元)--1167.49---122.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2784.10---60815.70--
经营性应付项目的增加(万元)---6627.71--69105.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7796.45--1193.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15710.51--25855.27--
减:现金的期初余额(万元)--25855.27--26326.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10144.76---471.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.26--442.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-192024-04-192023-10-27
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