中财网 中财网股票行情
奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58620.9137551.4619245.8768743.6749343.76
收到的税费返还(万元)1595.931175.28517.952576.822004.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3542.573099.03625.066638.104638.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63759.4241825.7620388.8877958.6055987.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22713.4315989.547589.6642132.7133670.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12837.057888.255467.1216464.5913982.27
支付的各项税费(万元)1549.751274.35489.164113.414529.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7487.406398.412934.7912771.5212207.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44587.6331550.5416480.7375482.2364390.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19171.7910275.223908.152476.37-8402.99
收回投资收到的现金(万元)199880.38139583.3786208.80176926.07141245.12
取得投资收益收到的现金(万元)1023.92943.02432.852872.09632.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.64299.151.0129.05227.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------119.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201230.94140825.5486642.65179827.20142224.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17749.3212637.177062.0253349.2246325.77
投资支付的现金(万元)198601.89164048.5587205.77140544.7990535.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216351.21176685.7294267.79193894.01136861.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15120.26-35860.18-7625.14-14066.815363.32
吸收投资收到的现金(万元)0.140.14--20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.140.14--20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------873.69873.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247.280.14--893.69893.69
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11629.025016.60--52869.9052868.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3981.843951.533902.873877.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15808.128998.433951.5356772.7756745.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15560.84-8998.29-3951.53-55879.08-55851.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-543.53202.844.61947.761228.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12052.84-34380.42-7663.91-66521.75-57662.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131662.52131662.52131662.52198184.28198184.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119609.6897282.11123998.61131662.52140522.00
净利润(万元)--12353.46--18028.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--808.28---671.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.01--83.17--
长期待摊费用摊销(万元)--474.34--1012.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---332.01--44.14--
固定资产报废损失(万元)--0.38--24.11--
公允价值变动损失(万元)---1265.67---3266.85--
财务费用(万元)---462.15---455.29--
投资损失(万元)---920.62---863.48--
递延所得税资产减少(万元)--239.22--1626.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1994.35--1239.86--
经营性应收项目的减少(万元)---4094.11---1405.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1957.50---19990.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10275.22--2476.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97282.11--131662.52--
减:现金的期初余额(万元)--131662.52--198184.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34380.42---66521.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1226.24--1122.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1846.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至奥泰生物（688606）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。