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漫步者(002351)现金流量表图
漫步者(002351)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146924.1776082.54299182.68208704.96127058.15
收到的税费返还(万元)967.55522.951582.301343.311240.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15374.075665.6015369.9912370.119605.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163265.7982271.09316134.97222418.38137904.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85976.4650321.29160063.30104627.7463230.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22566.2512784.0339055.1729130.3520181.74
支付的各项税费(万元)8170.603122.3016636.2411768.238847.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20579.846881.6649370.8736531.3126124.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137293.1473109.27265125.58182057.64118385.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25972.659161.8251009.3940360.7419519.00
收回投资收到的现金(万元)36.2936.293395.49----
取得投资收益收到的现金(万元)186.52122.721100.56581.95577.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.410.0030.6216.5712.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11.4111.41----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68662.9053612.9025486.6217386.6217386.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68898.5353783.3330013.2917985.1317977.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)449.71139.851401.111117.14668.85
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140312.9050812.9045000.008000.008000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140762.6150952.7546401.119117.148668.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71864.082830.58-16387.828867.999308.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134.10--150.30150.30150.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134.10--150.30150.30150.30
偿还债务支付的现金(万元)83.2948.52371.34302.66254.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21178.752228.8320421.4020420.0618018.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3423.762227.582633.402633.40233.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2977.92559.58523.62409.93284.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24239.962836.9321316.3521132.6518557.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24105.86-2836.93-21166.05-20982.35-18406.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)218.2496.68321.36190.51149.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69779.059252.1413776.8828436.8910569.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135040.93135040.93121264.05121264.05121264.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65261.88144293.07135040.93149700.94131833.68
净利润(万元)24518.01--45941.85--19386.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1075.94--1687.38--887.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)261.41--532.48--265.42
长期待摊费用摊销(万元)----249.88--124.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14---10.45---7.58
固定资产报废损失(万元)1869.72--38.00--27.76
公允价值变动损失(万元)-599.66---276.28---109.39
财务费用(万元)-227.64---293.04---121.05
投资损失(万元)-188.95---3763.65---163.25
递延所得税资产减少(万元)-52.84--767.53---60.42
递延所得税负债增加(万元)38.64---1311.81---179.37
存货的减少(万元)8079.35---1897.72--9889.38
经营性应收项目的减少(万元)-6819.25---1050.10---7228.95
经营性应付项目的增加(万元)-9174.71--18823.45--2322.64
其他(万元)6788.44--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25972.65--51009.39--19519.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65261.88--135040.93--131833.68
减:现金的期初余额(万元)135040.93--121264.05--121264.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69779.05--13776.88--10569.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)271.34--496.40--258.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-04-252023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-212024-04-262024-04-262023-10-262023-08-23
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