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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202236.52129952.9166817.68209144.96162672.75
收到的税费返还(万元)205.14205.1412.2241.1941.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2496.301938.37573.6316197.6215020.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204937.96132096.4267403.54225383.77177734.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176923.32114239.9259982.83169273.58129632.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16655.1511430.226665.9321779.9416735.31
支付的各项税费(万元)4072.812415.061209.567723.862192.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9211.886025.253079.9526715.0220947.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206863.15134110.4570938.27225492.40169508.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1925.19-2014.03-3534.73-108.638226.85
收回投资收到的现金(万元)2200.002200.00700.0023.75--
取得投资收益收到的现金(万元)3.813.472.512191.632520.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.442371.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)995.92995.92995.92----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1910.001570.001100.00--9739.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5109.734769.382798.4316130.8114630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)569.76221.71109.18595.493203.15
投资支付的现金(万元)3.903.90--2030.002030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1910.001570.001100.00--8539.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2483.661795.611209.1820434.4913772.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2626.072973.781589.25-4303.68858.48
吸收投资收到的现金(万元)------160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00900.00900.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15872.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.00900.00900.0016032.9915872.99
偿还债务支付的现金(万元)2.822.821.4118.0715.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2747.6211.212.653031.320.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2727.90----3031.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1266.12952.42324.19--2828.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4016.56966.45328.266678.142843.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3116.56-66.45571.749354.8513029.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-130.37-53.6615.25141.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2415.91762.92-1427.394957.8022256.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37014.5037014.5037014.5032056.7032056.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34598.5937777.4235587.1137014.5054312.99
净利润(万元)---10.42---106957.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--466.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.63--113.54--
长期待摊费用摊销(万元)--292.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.89---1171.38--
固定资产报废损失(万元)------1078.84--
公允价值变动损失(万元)--9.96--388.73--
财务费用(万元)--50.23--144.84--
投资损失(万元)--16804.26--49149.45--
递延所得税资产减少(万元)--26.16---226.12--
递延所得税负债增加(万元)---16.33---64.16--
存货的减少(万元)--727.72--9.26--
经营性应收项目的减少(万元)---3865.48---9918.30--
经营性应付项目的增加(万元)---17575.05--33392.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2014.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37777.42--37014.50--
减:现金的期初余额(万元)--37014.50--32056.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--762.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-212024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-222024-04-302024-04-252023-10-28
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