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鑫科材料(600255)现金流量表图
鑫科材料(600255)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297100.61186435.2687918.25339209.90361279.04
收到的税费返还(万元)9336.074645.761502.4514507.6611281.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3042.612049.401187.072920.932696.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309479.29193130.4290607.77356638.49375256.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280665.29171807.8172627.37328471.33363512.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15148.128539.644914.2614523.5310644.92
支付的各项税费(万元)1920.411287.67763.203526.772752.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3741.992499.011122.076911.783393.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301475.80184134.1279426.90353433.41380304.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8003.498996.2911180.873205.08-5047.10
收回投资收到的现金(万元)2232.681882.001482.003474.412114.41
取得投资收益收到的现金(万元)202.24----178.07178.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1997.801997.8073.8012.693.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------495.57510.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4432.733879.801555.804160.742806.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6001.644762.772002.1419692.2314611.05
投资支付的现金(万元)1520.901450.10800.004700.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7522.546212.872802.1424392.2318111.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3089.81-2333.07-1246.34-20231.49-15304.86
吸收投资收到的现金(万元)2300.001800.00300.001537.9837.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2300.001800.00300.001500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52103.0042014.0013612.0065400.0054400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--59267.7459267.7473594.6973594.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113670.74103081.7473179.74140532.68128032.68
偿还债务支付的现金(万元)48970.0040380.0012030.0060905.0048722.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2585.491387.14707.333250.292543.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)505.78------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70846.4671392.8859267.7460329.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119548.34112613.6084130.22123423.03111594.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5877.60-9531.85-10950.4717109.6416437.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)776.09526.08157.66237.4745.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187.84-2342.55-858.29320.70-3868.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10730.5110730.5110730.5110409.8010409.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10542.678387.959872.2210730.516540.85
净利润(万元)--4559.90---6458.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---171.26---214.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.43--273.29--
长期待摊费用摊销(万元)------8.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.78--
固定资产报废损失(万元)--6174.61--88.32--
公允价值变动损失(万元)---100.84--100.84--
财务费用(万元)--1673.28--2842.69--
投资损失(万元)--369.61--23.73--
递延所得税资产减少(万元)--37.21---644.78--
递延所得税负债增加(万元)---13.44--564.63--
存货的减少(万元)---2318.11--6820.99--
经营性应收项目的减少(万元)---9977.22---10612.54--
经营性应付项目的增加(万元)--7979.63---2831.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8996.29--3205.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8387.95--10730.51--
减:现金的期初余额(万元)--10730.51--10409.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2342.55--320.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--476.55--2384.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.34--156.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-012023-10-20
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