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艾隆科技(688329)现金流量表图
艾隆科技(688329)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28274.1419966.9210181.8246076.9331456.52
收到的税费返还(万元)535.86533.76194.162359.971535.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5273.143915.911612.944091.843011.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34083.1424416.6011988.9252528.7436003.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14638.2710191.385265.6718019.5912818.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8658.236190.703932.2911189.987538.55
支付的各项税费(万元)2551.501598.45736.535771.125326.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6562.134976.672514.508566.925799.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32410.1322957.2112448.9943547.6231483.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1673.011459.39-460.078981.124519.39
收回投资收到的现金(万元)5345.573182.963182.9618500.0018042.80
取得投资收益收到的现金(万元)50.40----118.62111.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.717.59--23.755.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------70.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5510.683190.553182.9618642.3818229.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2404.581330.00543.187272.796359.05
投资支付的现金(万元)6189.974189.973341.5727362.6624372.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------192.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8594.555519.973884.7534827.6730731.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3083.87-2329.43-701.79-16185.29-12501.62
吸收投资收到的现金(万元)261.37----32.0082.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------32.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16718.4315318.434400.0019000.0015858.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16979.8015318.435052.6419032.0015940.59
偿还债务支付的现金(万元)19778.2918054.019754.4412104.1410612.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1652.90292.0991.184347.494068.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4788.443469.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22069.3618346.099845.6221240.0718150.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5089.56-3027.66-4792.98-2208.07-2210.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.18-0.18---6.52--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6500.24-3897.88-5954.85-9418.75-10192.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11408.5411408.5412544.3320827.2920827.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4908.307510.666589.4811408.5410635.02
净利润(万元)---2064.22--2842.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---444.54--650.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.50--53.19--
长期待摊费用摊销(万元)------148.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.63--113.47--
固定资产报废损失(万元)--929.04--1.11--
公允价值变动损失(万元)--70.21------
财务费用(万元)--293.18--675.29--
投资损失(万元)--244.89--297.68--
递延所得税资产减少(万元)---72.54---201.24--
递延所得税负债增加(万元)--1.55---72.84--
存货的减少(万元)---226.35---1905.72--
经营性应收项目的减少(万元)--262.10---909.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1946.02--3818.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1459.39--8981.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7510.66--11408.54--
减:现金的期初余额(万元)--11408.54--20827.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3897.88---9418.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--311.94--1370.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.39--379.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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