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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1177893.73680004.75228039.26676314.73459912.68
收到的税费返还(万元)5552.9264.9264.471076.932044.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12330.069077.963211.6517341.3511824.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1195776.71689147.63231315.38694733.01473781.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1062945.54593827.00196245.98460456.69328398.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51642.9935037.5118787.9060359.4746356.27
支付的各项税费(万元)33920.5827042.8811206.9349760.3540368.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15057.9010363.043984.2831015.7912279.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1163567.02666270.43230225.10601592.29427402.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32209.7022877.211090.2893140.7246378.78
收回投资收到的现金(万元)----400.00482138.00435000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2729.592178.96159.693664.763449.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.50321.50--6972.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23072.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26123.0925572.46559.69492774.79438449.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165130.42110153.3750666.01240337.31171473.71
投资支付的现金(万元)13368.1111368.1111368.11364650.00344200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------80675.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30027.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178498.54121521.4962034.12715690.43515673.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152375.44-95949.02-61474.42-222915.64-77224.44
吸收投资收到的现金(万元)----33.6014.2820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)317508.00262008.00189668.00350000.00258000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--141663.7351851.16258215.2572974.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)517630.44403671.73241552.76608229.53330994.22
偿还债务支付的现金(万元)167919.45119214.4580550.00164800.00144744.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29732.4923061.186043.1146709.1338296.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--180067.1554835.23300945.12102029.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)416164.72322342.77141428.34512454.25285071.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101465.7281328.96100124.4295775.2845923.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)185.74232.02-50.02-75.45958.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18514.308489.1739690.26-34075.1016036.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84651.2384651.2384651.23118726.33118726.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66136.9393140.39124341.4984651.23134762.72
净利润(万元)--10513.26--40351.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1550.15--2366.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1744.53--2489.06--
长期待摊费用摊销(万元)--6977.88--999.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--385.23---5189.14--
固定资产报废损失(万元)------0.02--
公允价值变动损失(万元)---17.43---28.22--
财务费用(万元)--14840.66--15623.72--
投资损失(万元)---10596.09---2598.22--
递延所得税资产减少(万元)---6566.10---3998.43--
递延所得税负债增加(万元)---492.75--1947.01--
存货的减少(万元)---33820.79---18419.07--
经营性应收项目的减少(万元)--12581.26---169699.82--
经营性应付项目的增加(万元)---5436.21--172119.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22877.21--93140.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93140.39--84651.23--
减:现金的期初余额(万元)--84651.23--118726.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8489.17---34075.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.11--94.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.16--326.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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