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永和股份(605020)现金流量表图
永和股份(605020)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254049.88187356.0076012.95335984.19262793.68
收到的税费返还(万元)12561.047721.653218.4825099.6820224.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10780.291978.951089.8821846.189571.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277391.21197056.6080321.30382930.05292589.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187103.25135403.7350750.44249432.19210575.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34406.8224694.3014143.3543451.6032289.02
支付的各项税费(万元)8199.705702.981834.416670.905791.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20789.1820369.7112307.8330994.8018724.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250498.95186170.7279036.04330549.48267380.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26892.2610885.881285.2652380.5725209.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.9037.4528.26155.3985.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.9037.4528.26155.3985.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69374.7854171.4831065.92143249.83108737.58
投资支付的现金(万元)410.13410.13--1194.821194.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69784.9154581.6031065.92144444.65109932.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69737.01-54544.15-31037.66-144289.26-109847.04
吸收投资收到的现金(万元)787.71787.71719.66611.87212.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103995.1887495.1846275.18114796.7090976.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37208.6115741.6027526.4022505.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176910.02125491.5062736.44142934.97113693.96
偿还债务支付的现金(万元)70857.0061653.0033300.0042616.0023583.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10622.323168.571635.4311896.2510267.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15357.4557.45443.22443.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128800.0780179.0234992.8954955.4734293.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48109.9545312.4827743.5587979.5079400.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1035.141235.97547.011258.561197.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6300.342890.17-1461.84-2670.63-4039.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14607.1514607.1514607.1517277.7817277.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20907.4917497.3213145.3014607.1513237.84
净利润(万元)--11334.08--18390.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--453.99--1921.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--733.10--615.43--
长期待摊费用摊销(万元)--402.98--513.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.06---12.50--
固定资产报废损失(万元)--25.29--480.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3185.33--5153.77--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---317.83---548.16--
递延所得税负债增加(万元)---410.51--543.35--
存货的减少(万元)---16372.49---16038.40--
经营性应收项目的减少(万元)---9416.97---29072.80--
经营性应付项目的增加(万元)--4943.43--43991.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10885.88--52380.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17497.32--14607.15--
减:现金的期初余额(万元)--14607.15--17277.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2890.17---2670.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--270.33--95.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.04--95.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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