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华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1479982.05727751.633419728.152440052.48
处置交易性金融资产净增加额(万元)--4999431.174384003.47----
回购业务资金净增加额(万元)----1317367.40350489.74--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2502353.471533204.08938492.221806207.481382006.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16291101.779593087.728131951.946941120.214850274.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)839090.87418494.85228558.221163903.78860292.35
支付的各项税费(万元)252135.97129660.2239573.90194670.13213305.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--342446.432498730.23----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--508377.79229523.451269228.97796383.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3732498.523460328.041900281.421688342.93275484.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6802641.825921521.724975754.1110086953.056855880.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9488459.953671566.013156197.83-3145832.84-2005605.73
收回投资收到的现金(万元)2124811.411505917.25489043.532608663.292319645.71
取得投资收益收到的现金(万元)237933.09193771.4657937.28342825.22277058.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------12.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--615.13--5042.80362.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3455655.331700303.83546980.812956531.312597079.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132107.2997012.9436328.39167630.4384656.76
投资支付的现金(万元)1341072.92930269.24578187.193415347.573073276.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1473180.201027282.18614515.583582978.003157933.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1982475.13673021.65-67534.77-626446.69-560854.09
吸收投资收到的现金(万元)------649591.34250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--582592.04421382.269179768.005592061.21
取得借款收到的现金(万元)598130.11597348.17990.401137726.024780536.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--871.86--967.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1586489.021180812.07422372.6510968052.3810622597.44
偿还债务支付的现金(万元)7581600.615118496.842251719.887598286.669231978.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)980143.23339295.97248726.861506065.45979670.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5114.70--5100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1301.031575.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8613062.235490374.302517888.239171873.2210264171.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7026573.22-4309562.23-2095515.571796179.17358425.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9650.7730110.411046.05105949.731921.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4434711.0865135.84994193.54-1870150.64-2206112.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19721979.0819721979.0819721979.0821592129.7121592129.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24156690.1619787114.9220716172.6219721979.0819386017.08
净利润(万元)--547229.26--1303625.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31902.13--57115.11--
长期待摊费用摊销(万元)--6880.53--15112.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---217.71---201.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---152604.38---70489.93--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---68618.81---251456.80--
递延所得税资产减少(万元)---5839.91---6659.26--
递延所得税负债增加(万元)---46968.23---26680.34--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--1659944.32---740736.00--
经营性应付项目的增加(万元)---3072147.77--1052462.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3671566.01---3145832.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19787114.92--19721979.08--
减:现金的期初余额(万元)--19721979.08--21592129.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65135.84---1870150.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1364694.851028215.60
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--651393.94------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---51670.99---41094.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28414.28--59021.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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