中财网 中财网股票行情
万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77415.25301087.20248612.98174111.1889327.97
收到的税费返还(万元)45.84616.67615.99443.34190.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)986.946346.947631.444557.34812.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78448.04308050.82256860.40179111.8690331.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59590.70275213.12239995.31150645.2781716.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5596.1018820.7513816.759283.714823.93
支付的各项税费(万元)1346.526303.435773.434414.571109.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2957.6111779.6416973.4113537.401798.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69490.93312116.94276558.91177880.9589448.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8957.11-4066.13-19698.501230.90882.33
收回投资收到的现金(万元)3000.0039020.9518704.2013721.25--
取得投资收益收到的现金(万元)309.601086.531091.62525.82140.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1629.4027.9515.327.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4872.341500.001500.0073.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54165.48138772.70151520.03113141.0339082.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57475.09185381.91172843.81128903.4239303.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10837.8357748.7918581.5918073.544384.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62412.22132897.94152547.64115356.7042487.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73250.05190646.74171129.23133430.2446872.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15774.97-5264.831714.58-4526.82-7568.29
吸收投资收到的现金(万元)--38399.0434399.0434399.0434399.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0013200.003200.003000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0051599.0437599.0437399.0435399.04
偿还债务支付的现金(万元)--29200.0022395.0022195.0017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.952023.151175.03810.19899.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--888.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342.9532111.3923570.0323005.1918399.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2657.0519487.6514029.0114393.8516999.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1514.6637.6531.705.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4157.6610171.35-3917.2611129.6310318.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58714.9848543.6248543.6248543.6248543.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54557.3258714.9844626.3659673.2558862.07
净利润(万元)---18594.45--5075.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9122.83--13.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2209.71--1132.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1075.47--462.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.42---430.36--
固定资产报废损失(万元)--26.97------
公允价值变动损失(万元)---180.87------
财务费用(万元)--1346.95--1278.14--
投资损失(万元)---2120.23--1902.43--
递延所得税资产减少(万元)--789.91---76.87--
递延所得税负债增加(万元)---2596.61--85.44--
存货的减少(万元)--8177.00---523.42--
经营性应收项目的减少(万元)--7359.89--1720.65--
经营性应付项目的增加(万元)---39367.17---15716.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4066.13--1230.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58714.98--59673.25--
减:现金的期初余额(万元)--48543.62--48543.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10171.35--11129.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13763.00--497.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-242023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-242023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至万邦达（300055）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。