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蓝色光标(300058)现金流量表图
蓝色光标(300058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4634046.153165284.691564901.135021005.123473167.65
收到的税费返还(万元)428.13428.13394.132980.281.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12550.349071.245264.7820029.6114582.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4647024.623174784.061570560.045044015.013487751.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4620715.023125790.171662513.934818044.033384926.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71217.5948792.2626386.5096906.3073665.35
支付的各项税费(万元)17406.0213278.947456.0323982.0415905.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30078.9519536.3710442.9541749.1129718.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4739417.573207397.741706799.424980681.493504216.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92392.95-32613.68-136239.3863333.52-16464.46
收回投资收到的现金(万元)120652.8495915.5220709.4818660.9514101.69
取得投资收益收到的现金(万元)6008.184497.382518.0313168.328452.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.6524.505.6170.1265.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126729.68100437.4023233.1231899.3822620.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1404.52861.57264.611632.011133.64
投资支付的现金(万元)88754.0779728.6419616.2025857.0818528.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.91--21.39----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90206.5080611.6019902.1927489.0919662.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36523.1819825.803330.924410.302958.12
吸收投资收到的现金(万元)287.34150.00150.00800.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)287.34150.00150.00800.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281813.77193688.11101910.81240346.01173547.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16962.48--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299063.59193838.11102060.81241146.01174147.33
偿还债务支付的现金(万元)281388.96192077.5181805.78269046.64199652.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8571.626403.661804.116340.094302.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5364.68--2664.927212.765420.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295325.25202620.8986274.80282599.49209375.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3738.34-8782.7715786.01-41453.48-35227.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2408.411695.11397.49997.084295.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54539.84-19875.54-116724.9627287.41-44438.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)407731.28407731.28407731.28380443.87380443.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353191.44387855.74291006.32407731.28336005.68
净利润(万元)--18071.10--11172.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------109.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.83--1126.28--
长期待摊费用摊销(万元)------714.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.37--46.62--
固定资产报废损失(万元)--800.15--25.70--
公允价值变动损失(万元)---5386.23--2006.77--
财务费用(万元)--6238.73--11202.89--
投资损失(万元)---3160.02---5756.92--
递延所得税资产减少(万元)---3609.82---22274.04--
递延所得税负债增加(万元)---167.52--2357.21--
存货的减少(万元)---29.87--543.83--
经营性应收项目的减少(万元)--6750.81---336696.70--
经营性应付项目的增加(万元)---69166.31--341532.17--
其他(万元)--11452.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63333.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387855.74--407731.28--
减:现金的期初余额(万元)--407731.28--380443.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27287.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------41511.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6921.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-222023-10-26
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