中财网 中财网股票行情
同德化工(002360)现金流量表图
同德化工(002360)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40592.6923308.13100263.5573316.9054252.12
收到的税费返还(万元)27.8827.85137.48112.3681.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6906.623350.973040.299455.702245.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47527.1926686.95103441.3282884.9656579.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21921.8612588.8545373.3434493.6122782.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4583.542054.1513594.928712.425361.30
支付的各项税费(万元)13349.832547.5010166.868212.905466.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6614.046387.9311783.789242.644879.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46469.2723578.4480918.8960661.5738489.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1057.923108.5122522.4322223.3918089.27
收回投资收到的现金(万元)7000.005500.001141.99----
取得投资收益收到的现金(万元)----172.621351.78659.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.066.06238.26288.51288.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----45909.44----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145.00105.0317343.20353.00303.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7151.065611.0964805.511993.291250.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55866.8635718.2594665.0166372.0920094.81
投资支付的现金(万元)200.00--1057.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12973.14245.0012550.00440.00865.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69040.0035963.25108272.0166812.0920959.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61888.94-30352.16-43466.50-64818.81-19709.29
吸收投资收到的现金(万元)68.00--125.08125.08125.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.00--125.08125.08125.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85270.0044850.0090805.41123275.0040885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30405.253000.0020335.00--4460.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115743.2547850.00111265.49123400.0845470.08
偿还债务支付的现金(万元)33334.3110271.0062315.0044750.0033470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1465.661210.854381.972713.331993.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----125.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8574.49858.1023390.41154.26120.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43374.4612339.9490087.3847617.5935584.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72368.7935510.0621178.1175782.499885.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.21-0.181.212.072.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11537.998266.23235.2533189.148267.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35390.3735390.3721755.3331724.2631724.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46928.3643656.6021990.5864913.4039992.15
净利润(万元)4413.26--43920.36--9018.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-302.03--177.38--614.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)268.57--640.41--303.88
长期待摊费用摊销(万元)----170.37--87.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-416.55--90.52---304.58
固定资产报废损失(万元)2170.32--34.07--56.06
公允价值变动损失(万元)----1362.02--160.72
财务费用(万元)585.71--3605.30--1993.08
投资损失(万元)-103.25---38723.18---48.13
递延所得税资产减少(万元)100.71---145.85--256.65
递延所得税负债增加(万元)-0.54---156.85----
存货的减少(万元)1118.85--1888.91--982.83
经营性应收项目的减少(万元)-914.78---7892.58---5783.22
经营性应付项目的增加(万元)-6043.23--13546.44--8404.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1057.92--22522.43--18089.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46928.36--21990.58--39992.15
减:现金的期初余额(万元)35390.37--21755.33--31724.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11537.99--235.25--8267.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.60--217.85--136.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-282024-04-162023-10-312023-08-07
更新时间2024-08-122024-04-302024-04-162023-10-312023-08-08
↑返回页顶↑

转至同德化工（002360）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。