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汉王科技(002362)现金流量表图
汉王科技(002362)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68997.6831335.57140403.8393901.1558177.76
收到的税费返还(万元)3105.451746.184965.053893.782723.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4403.771991.309133.386250.954405.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76506.9035073.05154502.26104045.8765306.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43932.4225297.7876749.1856848.3438601.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22038.5811041.9146167.4134657.4222795.87
支付的各项税费(万元)2968.711279.775916.694169.093041.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16562.377494.9831938.7624799.4016838.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85502.0745114.45160772.05120474.2581277.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8995.17-10041.40-6269.79-16428.38-15970.77
收回投资收到的现金(万元)12501.0010001.0042289.7442708.1830909.71
取得投资收益收到的现金(万元)232.22103.38593.06626.00449.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2916.76238.71231.780.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12733.5110121.1443121.5043565.9631359.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7645.854202.1411668.127517.254997.17
投资支付的现金(万元)8528.176849.1725203.9327493.6125833.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16174.0211051.3136892.9735010.8630830.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3440.51-930.186228.538555.10528.69
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6900.004900.008599.998599.996799.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6900.004900.008599.998599.996799.99
偿还债务支付的现金(万元)5805.003090.008445.837210.605708.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.4474.423212.553128.593050.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--2940.002940.002940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----547.190.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5964.443164.4212205.5610339.198758.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)935.561735.58-3605.58-1739.20-1958.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)269.9676.03-193.24211.78308.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11230.16-9159.97-3840.07-9400.70-17092.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29330.0429330.0433170.1133170.1133170.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18099.8820170.0729330.0423769.4116077.41
净利润(万元)-6387.43---16987.07---7180.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1695.34---1408.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2139.78--3339.01--1329.80
长期待摊费用摊销(万元)----252.63--111.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---4.50--0.00
固定资产报废损失(万元)891.98--33.04--47.24
公允价值变动损失(万元)-41.59--31.07--0.00
财务费用(万元)-1268.28--285.15---1172.58
投资损失(万元)-84.31---610.36---357.56
递延所得税资产减少(万元)0.00---9.83--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.00--25.99---1.26
存货的减少(万元)-745.58---1258.98---5042.28
经营性应收项目的减少(万元)1325.77---76.94---2840.36
经营性应付项目的增加(万元)-5364.77--4429.79---679.26
其他(万元)41.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----6269.79---15970.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18099.88--29330.04--16077.41
减:现金的期初余额(万元)29330.04--33170.11--33170.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3840.07---17092.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----650.66--327.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-012023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-012023-10-282023-08-27
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