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隆基机械(002363)现金流量表图
隆基机械(002363)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177086.27115930.9855134.07155311.86172140.58
收到的税费返还(万元)3950.692388.98956.616256.055222.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.151204.76661.991219.93959.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182591.12119524.7356752.67162787.84178322.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138062.5693763.8240506.60109501.27139913.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18028.2711781.925878.1823244.3517105.82
支付的各项税费(万元)1604.641001.20470.002024.081422.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4005.692747.421338.174415.483180.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161701.16109294.3748192.95139185.18161621.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20889.9610230.368559.7123602.6616700.51
收回投资收到的现金(万元)40000.0025000.0011000.0053500.0041500.00
取得投资收益收到的现金(万元)249.56157.7786.18379.72310.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7017.7017.70316.09138.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40267.2625175.4711103.8854195.8141948.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5881.943369.35502.639250.486093.92
投资支付的现金(万元)41000.0026000.0014000.0052500.0038500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46881.9429369.3514502.6361750.4844593.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6614.68-4193.89-3398.75-7554.67-2645.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5200.004200.004200.0011200.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200.004200.004200.0011200.008200.00
偿还债务支付的现金(万元)6201.004201.004200.0013502.008501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3510.623461.5180.215381.645248.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.89--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10152.528103.414280.2118883.6413749.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4952.52-3903.41-80.21-7683.64-5549.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.59469.18154.41716.20630.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9652.352602.255235.179080.559136.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73827.2273827.2273827.2264746.6864746.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83479.5776429.4779062.3973827.2273883.00
净利润(万元)--2628.06--3047.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2307.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.79--250.65--
长期待摊费用摊销(万元)------200.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.98---139.92--
固定资产报废损失(万元)--6239.53--3.56--
公允价值变动损失(万元)---14.27--42.86--
财务费用(万元)---403.52---331.61--
投资损失(万元)---124.58---357.69--
递延所得税资产减少(万元)--116.75--990.47--
递延所得税负债增加(万元)--265.37--269.04--
存货的减少(万元)--5413.95--16907.75--
经营性应收项目的减少(万元)--660.80---6332.38--
经营性应付项目的增加(万元)---6430.57---5726.47--
其他(万元)--324.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23602.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76429.47--73827.22--
减:现金的期初余额(万元)--73827.22--64746.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9080.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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