中财网 中财网股票行情
隆基机械(002363)现金流量表图
隆基机械(002363)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115930.9855134.07155311.86172140.58114015.82
收到的税费返还(万元)2388.98956.616256.055222.043870.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1204.76661.991219.93959.65705.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119524.7356752.67162787.84178322.27118591.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93763.8240506.60109501.27139913.32100699.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11781.925878.1823244.3517105.8211427.96
支付的各项税费(万元)1001.20470.002024.081422.31998.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2747.421338.174415.483180.312017.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109294.3748192.95139185.18161621.76115143.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10230.368559.7123602.6616700.513447.37
收回投资收到的现金(万元)25000.0011000.0053500.0041500.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)157.7786.18379.72310.54241.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7017.70316.09138.05126.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25175.4711103.8854195.8141948.6030367.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3369.35502.639250.486093.924764.92
投资支付的现金(万元)26000.0014000.0052500.0038500.0026500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29369.3514502.6361750.4844593.9231264.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4193.89-3398.75-7554.67-2645.33-897.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.004200.0011200.008200.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.004200.0011200.008200.008200.00
偿还债务支付的现金(万元)4201.004200.0013502.008501.008501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3461.5180.215381.645248.195175.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8103.414280.2118883.6413749.1913676.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3903.41-80.21-7683.64-5549.19-5476.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)469.18154.41716.20630.33577.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2602.255235.179080.559136.33-2348.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73827.2273827.2264746.6864746.6864746.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76429.4779062.3973827.2273883.0062398.19
净利润(万元)2628.06--3047.43--2352.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2307.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.79--250.65--124.92
长期待摊费用摊销(万元)----200.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.98---139.92---89.41
固定资产报废损失(万元)6239.53--3.56--6061.43
公允价值变动损失(万元)-14.27--42.86--53.39
财务费用(万元)-403.52---331.61---397.31
投资损失(万元)-124.58---357.69---194.38
递延所得税资产减少(万元)116.75--990.47--271.82
递延所得税负债增加(万元)265.37--269.04--208.72
存货的减少(万元)5413.95--16907.75--9526.18
经营性应收项目的减少(万元)660.80---6332.38---2498.02
经营性应付项目的增加(万元)-6430.57---5726.47---11986.13
其他(万元)324.54--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----23602.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76429.47--73827.22--62398.19
减:现金的期初余额(万元)73827.22--64746.68--64746.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9080.55----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
↑返回页顶↑

转至隆基机械（002363）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。