中财网 中财网股票行情
首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)634148.83398160.34193729.31851397.43655715.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168328.8087850.6017068.6549585.0038144.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)802477.64486010.94210797.95900982.43693860.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159603.04102476.4048531.73209395.30147956.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171776.85120071.8969336.79218978.69153569.56
支付的各项税费(万元)40133.3829458.3415897.6543619.4130328.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)160983.5084825.7817408.1927611.2424199.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)532496.77336832.41151174.35499604.64356053.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269980.87149178.5359623.60401377.79337806.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1458.521458.52--477.39477.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1732.341301.36267.924585.192062.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100725.5448912.38401832.16298678.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134572.28103485.4249180.31406894.75301219.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42406.1528971.8319877.8963368.2947616.21
投资支付的现金(万元)1171.04971.04--1433.61--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------23014.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70760.0026400.00414890.00271583.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219269.32100702.8746277.89479691.90342213.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84697.042782.552902.42-72797.16-40994.88
吸收投资收到的现金(万元)2093.501560.00440.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2093.501560.00440.0040.00--
发行债券收到的现金(万元)--30000.00--40000.0040000.00
取得借款收到的现金(万元)43551.1841551.1821000.0038040.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3830.003430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105644.6873111.1821440.0081910.0079430.00
偿还债务支付的现金(万元)24140.001090.001090.00130100.00128038.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56571.8744306.9110309.3342109.8232148.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)103.5087.92--83.3683.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75219.1731407.93180384.35120358.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271627.70160616.0742807.25392594.17320545.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165983.02-87504.90-21367.25-310684.17-241115.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.9624.403.5519.19-47.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19265.8564480.5841162.3117915.6555649.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118404.26118404.26118404.26100488.61100488.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137670.11182884.83159566.57118404.26156137.86
净利润(万元)--36666.54--81087.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3392.03--8902.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2528.23--6364.85--
长期待摊费用摊销(万元)--19126.91--41631.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1599.15---993.97--
固定资产报废损失(万元)---33.71--97.70--
公允价值变动损失(万元)---1252.47---3753.24--
财务费用(万元)--18903.49--40640.53--
投资损失(万元)---756.32---3109.30--
递延所得税资产减少(万元)--4815.63--5148.27--
递延所得税负债增加(万元)---1055.70---1277.84--
存货的减少(万元)--393.62---926.02--
经营性应收项目的减少(万元)---17988.34--16292.32--
经营性应付项目的增加(万元)--2074.86--35764.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149178.53--401377.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182884.83--118404.26--
减:现金的期初余额(万元)--118404.26--100488.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64480.58--17915.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.32--4927.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70335.56--142958.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-282024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
↑返回页顶↑

转至首旅酒店（600258）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。