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太极股份(002368)现金流量表图
太极股份(002368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457143.25241811.25105505.82876253.32509837.27
收到的税费返还(万元)1855.101388.161035.283514.092732.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24087.9613718.015234.4721976.5527363.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483086.31256917.41111775.57901743.96539932.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)450503.23311565.94189887.29700505.47535340.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112442.5580588.7147482.54143496.08112597.64
支付的各项税费(万元)18305.1814552.8311693.8024692.4816102.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61572.1334677.2917248.4188515.7564540.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)642823.09441384.77266312.05957209.78728582.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-159736.78-184467.36-154536.48-55465.82-188649.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.264.340.362.692.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.264.340.362.692.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10838.827030.155310.1722805.4113670.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10838.827030.155310.1722805.4113670.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10804.57-7025.81-5309.81-22802.72-13667.36
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.001800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.001800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228057.49176760.00128000.00193600.00183600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230057.49178760.00130000.00195400.00183600.00
偿还债务支付的现金(万元)100500.0047000.0027000.00190250.00118250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15890.592672.471050.1016101.0814766.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2485.292351.104993.59652.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118762.1052157.7630401.20211344.68133668.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111295.39126602.2499598.80-15944.6849931.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59245.95-64890.93-60247.49-94213.22-152385.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150809.40150809.40150809.40245022.62245022.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91563.4585918.4790561.91150809.4092637.27
净利润(万元)---15891.54--41016.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1199.77--10616.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8994.49--15752.31--
长期待摊费用摊销(万元)--800.47--756.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.73---2.43--
固定资产报废损失(万元)--8.11--6.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2177.71--4747.72--
投资损失(万元)--397.00--3228.10--
递延所得税资产减少(万元)--6.75---1791.37--
递延所得税负债增加(万元)---85.59---199.82--
存货的减少(万元)---1724.63---16590.62--
经营性应收项目的减少(万元)--1610.23---88794.90--
经营性应付项目的增加(万元)---186699.11---39571.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---184467.36---55465.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85918.47--150809.40--
减:现金的期初余额(万元)--150809.40--245022.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64890.93---94213.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.61--1271.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-182023-10-28
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