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*ST中润(000506)现金流量表图
*ST中润(000506)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9239.794399.5723630.8617420.4911618.48
收到的税费返还(万元)1059.20697.213701.382211.28670.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2616.62899.163491.671956.371473.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12915.615995.9430823.9121588.1313762.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6578.792509.1317527.3511825.646696.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4848.772569.4910091.677539.875014.81
支付的各项税费(万元)307.50102.98902.35675.44509.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.69927.763908.553067.402163.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13178.756109.3632429.9223108.3514384.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-263.15-113.42-1606.01-1520.22-622.61
收回投资收到的现金(万元)----465.27466.92467.55
取得投资收益收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.13--565.27566.92567.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)713.88508.721573.571543.021558.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)713.88508.721574.271543.021558.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-713.75-508.72-1009.00-976.10-991.36
吸收投资收到的现金(万元)40.7340.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.35------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----17300.0017300.008800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2426.60----14513.974089.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2467.33765.9931919.7831813.9712889.36
偿还债务支付的现金(万元)----17900.0017900.009400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248.98150.741052.08954.21857.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)760.03----10651.78807.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1009.01150.7429636.7629505.9911065.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1458.32615.242283.022307.981824.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.76-10.89206.28137.12154.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)317.66-17.78-125.71-51.22364.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300.17300.17425.88425.88425.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617.83282.39300.17374.66790.25
净利润(万元)-6583.36--1629.30---8917.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9.67------137.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)265.35--727.15--348.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24--------
固定资产报废损失(万元)4088.47--9148.50--5758.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2270.67--3948.68--2046.80
投资损失(万元)-419.02---18169.14---270.68
递延所得税资产减少(万元)-----43.57---43.57
递延所得税负债增加(万元)-----14.16---14.16
存货的减少(万元)-685.89--628.50--2981.50
经营性应收项目的减少(万元)123.79---1187.66---2760.38
经营性应付项目的增加(万元)461.01---337.24---411.00
其他(万元)----273.62----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-263.15-------622.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)617.83--300.17--790.25
减:现金的期初余额(万元)300.17--425.88--425.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)317.66------364.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)66.55------365.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)158.70------156.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-292023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312024-08-28
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