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卓翼科技(002369)现金流量表图
卓翼科技(002369)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44015.34208716.69172796.76127174.5788459.70
收到的税费返还(万元)0.00832.53962.79839.81113.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1151.413750.223309.632297.30745.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45166.74213299.44177069.19130311.6889319.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30124.47168689.14135033.4996397.1468112.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11225.0639527.3830041.7020853.1110377.64
支付的各项税费(万元)905.613814.763127.342634.801618.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2758.315436.7211076.287100.333869.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45013.46217468.00179278.81126985.3883977.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153.28-4168.56-2209.623326.295341.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--94.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)304.17227.8995.8182.8640.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304.17322.3995.8182.8640.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)862.764816.993736.622801.811385.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)862.764816.993736.622801.811385.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-558.59-4494.60-3640.81-2718.95-1344.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5500.00500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7739.412688.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7739.418188.77500.00500.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.007850.003450.001300.00150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63.19393.38292.53215.03106.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3912.044866.213551.022478.771252.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3975.2413109.597293.553993.801508.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3764.17-4920.82-6793.55-3493.80-1508.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.60-1.2847.4675.39-39.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3355.26-13585.27-12596.51-2811.062448.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14724.2828309.5428309.5628309.5428692.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18079.5414724.2815713.0425498.4931141.13
净利润(万元)---41054.45---12775.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13381.24--1023.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.21--178.97--
长期待摊费用摊销(万元)--3804.56--1577.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.89---120.92--
固定资产报废损失(万元)--323.51--69.29--
公允价值变动损失(万元)---501.06---630.00--
财务费用(万元)--4331.25--2279.22--
投资损失(万元)---94.50------
递延所得税资产减少(万元)--2759.62---3139.05--
递延所得税负债增加(万元)--42.22--94.50--
存货的减少(万元)---6003.26---2831.85--
经营性应收项目的减少(万元)--1279.23---18858.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2937.31--26518.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4168.56--3326.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14724.28--25498.49--
减:现金的期初余额(万元)--28309.54--28309.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13585.27---2811.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6007.13--3013.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-152023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-152024-04-30
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