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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1165448.18587517.692126272.001459988.86890726.83
收到的税费返还(万元)35600.7625292.8958766.4850280.5035141.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41468.1815910.05199342.96157636.2166424.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1242517.12628720.622384381.441667905.56992293.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)824686.19359737.071519333.351113913.83739977.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258004.42145664.85387537.09282530.76189896.55
支付的各项税费(万元)112940.9143540.57167119.62109216.3674660.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76132.8153776.4873890.6148646.7523889.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1271764.34602718.972147880.671554307.691028424.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29247.2226001.65236500.77113597.87-36131.06
收回投资收到的现金(万元)----254.93255.17255.17
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346.833.9927.89229.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.833.99282.83484.38255.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65159.0925449.32197998.16142893.1486027.99
投资支付的现金(万元)1700.751266.617296.716623.846489.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------836.71836.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66859.8426715.93206131.58150353.6893354.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66513.01-26711.94-205848.75-149869.30-93099.16
吸收投资收到的现金(万元)65186.02933.3621248.9118568.6717329.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)59188.86--11339.5710193.5710193.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50370.5725370.57271882.00203582.70161499.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115556.5826303.93293130.91222151.37178829.44
偿还债务支付的现金(万元)53085.9627664.5583047.8822730.3222730.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12530.266245.7738762.6934525.807025.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4205.061391.80725.56718.96718.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1762.46759.146600.151751.961034.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67378.6734669.46128410.7159008.0930790.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48177.91-8365.53164720.20163143.28148039.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)587.64167.241390.232896.253781.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46994.68-8908.58196762.45129768.1022590.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1222906.511222906.511026144.061026144.061026144.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1175911.831213997.931222906.511155912.161048734.51
净利润(万元)278018.57--403272.48--185813.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10914.72--9975.08--7385.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30840.37--36832.27--16974.96
长期待摊费用摊销(万元)2492.45------1101.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.61--260.36---5.54
固定资产报废损失(万元)-2.82--22871.49---0.49
公允价值变动损失(万元)----573.95----
财务费用(万元)6538.40--15122.03--2724.28
投资损失(万元)-147.29---136.27---81.78
递延所得税资产减少(万元)-1418.95---8664.00---2399.52
递延所得税负债增加(万元)-4.92--209.45--140.95
存货的减少(万元)-413838.94---396802.82---368785.35
经营性应收项目的减少(万元)-107165.10---116642.52---117386.80
经营性应付项目的增加(万元)147717.97--180983.55--225523.82
其他(万元)----75377.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29247.22--236500.77---36131.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1175911.83--1222906.51--1048734.51
减:现金的期初余额(万元)1222906.51--1026144.06--1026144.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46994.68--196762.45--22590.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2904.63--9685.78--2238.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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