中财网 中财网股票行情
伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417656.78266186.82117639.85709975.03420131.20
收到的税费返还(万元)823.02456.00164.841902.45774.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7866.156192.701852.2714686.3513616.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426345.95272835.52119656.96726563.83434521.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206649.83141746.1283263.13385512.46218695.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65783.0547970.6532987.6877981.6557967.00
支付的各项税费(万元)36120.6827978.559582.8065056.4538582.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36557.9525961.9011395.1260629.9138943.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345111.50243657.22137228.74589180.47354188.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81234.4529178.30-17571.78137383.3680333.30
收回投资收到的现金(万元)149.82149.82149.825095.125681.63
取得投资收益收到的现金(万元)255.00----18087.3017043.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)271.38169.0644.54282.57195.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247788.13160775.2435775.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248464.33161094.1235969.6023464.9922921.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26147.6017181.105301.5738238.2624461.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2331.892213.46500.58--2149.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)218200.00102000.0045000.00--3224.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246679.50121394.5650802.15137011.9629834.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1784.8439699.57-14832.55-113546.97-6913.72
吸收投资收到的现金(万元)------850.00329.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------850.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00----850.00329.35
偿还债务支付的现金(万元)135.00135.007.50277.92127.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143588.43128249.44--96737.9996752.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2120.312500.00--1217.161217.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4657.874482.444216.98--344.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148381.30132866.884224.48123414.5697224.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147381.30-132866.88-4224.48-122564.56-96895.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)899.01-462.27-195.73183.44122.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63463.01-64451.29-36824.53-98544.73-23353.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197620.63197620.63197620.63296165.36296165.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134157.62133169.34160796.10197620.63272811.75
净利润(万元)--34461.79--146114.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--748.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--992.63--1647.52--
长期待摊费用摊销(万元)--571.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.28--23.59--
固定资产报废损失(万元)---34.21--13843.36--
公允价值变动损失(万元)---132.04------
财务费用(万元)--415.82---1164.26--
投资损失(万元)--1583.91---18726.48--
递延所得税资产减少(万元)---309.27--1056.44--
递延所得税负债增加(万元)---100.26--877.49--
存货的减少(万元)---2409.50---13067.99--
经营性应收项目的减少(万元)---5366.05--2443.60--
经营性应付项目的增加(万元)---9402.34--591.44--
其他(万元)------281.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29178.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133169.34--197620.63--
减:现金的期初余额(万元)--197620.63--296165.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64451.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-092023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-092023-10-28
↑返回页顶↑

转至伟星新材（002372）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。