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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504903.65322744.43164924.96794149.25553271.83
收到的税费返还(万元)28120.5719627.4711217.7232617.1926127.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22529.5617468.8412384.7547326.0929814.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)555553.78359840.74188527.43874092.52609214.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399708.66262925.37156662.04470728.32373859.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135530.5997009.6556369.32178900.30138534.67
支付的各项税费(万元)23671.4716738.557732.6835399.5124869.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52173.7236204.0221892.75100026.9157524.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611084.43412877.59242656.79785055.04594787.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55530.65-53036.85-54129.3689037.4814426.81
收回投资收到的现金(万元)131803.68104489.4636989.46247825.81168404.47
取得投资收益收到的现金(万元)3309.39623.82372.6412540.562478.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.818.702.88136.585.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135122.88105121.9837364.98262065.15170953.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11682.146769.192559.9434929.8528224.64
投资支付的现金(万元)121549.0099549.0039500.00246580.06201283.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133231.14106318.1942059.94281807.64229526.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1891.74-1196.21-4694.96-19742.50-58573.25
吸收投资收到的现金(万元)7980.007980.00--45.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------45.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63382.0043382.0027382.0099800.0064300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71362.0051362.0027382.0099845.0064345.00
偿还债务支付的现金(万元)70999.8254691.0011191.00124509.0062912.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12596.499996.651685.032717.981682.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3469.201264.201264.20514.93171.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13808.2312991.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97404.5577679.1315684.91134625.0767778.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26042.55-26317.1311697.09-34780.07-3433.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1414.751618.65831.602116.633456.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81096.21-78931.55-46295.6336631.55-44123.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)419428.93419428.93419428.93382797.38382797.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)338332.72340497.38373133.30419428.93338673.63
净利润(万元)--358.62--57127.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9682.56--19225.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.23--326.28--
固定资产报废损失(万元)--4472.72--8483.39--
公允价值变动损失(万元)--10210.25---17651.46--
财务费用(万元)--996.55---1679.21--
投资损失(万元)---37.53---4815.46--
递延所得税资产减少(万元)---1545.72---8969.37--
递延所得税负债增加(万元)---2201.73---871.55--
存货的减少(万元)--27269.91--15791.08--
经营性应收项目的减少(万元)---7341.42---17852.33--
经营性应付项目的增加(万元)---99234.78--18152.93--
其他(万元)--241.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53036.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340497.38--419428.93--
减:现金的期初余额(万元)--419428.93--382797.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78931.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2809.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-182023-10-26
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