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龙江交通(601188)现金流量表图
龙江交通(601188)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24856.3211675.7365556.2446977.9126563.70
收到的税费返还(万元)----1899.001923.711923.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2515.47912.1622828.277803.105372.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27371.7912587.8990283.5056704.7233860.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12879.9011536.0750117.6135295.4535134.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5766.542788.6210655.667188.784871.26
支付的各项税费(万元)1867.07411.968054.306165.884188.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3388.86993.606772.285145.413401.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23902.3715730.2575599.8553795.5347596.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3469.42-3142.3614683.662909.19-13736.04
收回投资收到的现金(万元)70198.95--100544.1290282.0980000.52
取得投资收益收到的现金(万元)2090.28--3473.093387.882818.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.023.9667.7926.4523.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72310.253.96104085.0093696.4282842.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3543.672089.739758.944082.412573.31
投资支付的现金(万元)50000.003470.0280000.0080000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53543.675559.7589758.9484082.4172573.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18766.58-5555.7914326.059614.0110268.89
吸收投资收到的现金(万元)300.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2854.49--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3155.45400.00----1093.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8377.63--7441.187441.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4056.29--17437.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12433.9250.0024878.627441.18--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9278.47350.00-24878.62-7441.181093.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12957.52-8348.164131.095082.02-2374.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64356.1564310.7459582.8677844.8862441.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77313.6755962.5963713.9582926.9060067.22
净利润(万元)7687.46--14349.31--12243.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2147.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12.49--16.95--7.94
长期待摊费用摊销(万元)489.21--603.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.70---12.50--19.85
固定资产报废损失(万元)-12.02------4333.21
公允价值变动损失(万元)774.45--760.19---728.68
财务费用(万元)-222.97--17.43----
投资损失(万元)-4112.22---6921.25---4112.42
递延所得税资产减少(万元)-187.86---1079.96---226.80
递延所得税负债增加(万元)12.96--268.39--44.22
存货的减少(万元)-4635.41---23169.76---33422.03
经营性应收项目的减少(万元)-1579.40--47413.65--2905.01
经营性应付项目的增加(万元)1342.80---51434.67--4690.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3469.42--14683.66---11825.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77313.67--63713.95--60067.22
减:现金的期初余额(万元)64356.15--59582.86--62441.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12957.52--4131.09---473.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-30.34---84.16---8.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.69--113.75--56.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-012023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-012023-10-262024-08-27
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