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亚厦股份(002375)现金流量表图
亚厦股份(002375)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298262.351235033.94845538.55538056.82278511.36
收到的税费返还(万元)25.74316.0254.6552.3160.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16100.47246500.4555367.7037823.3915204.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314388.551481850.41900960.90575932.52293775.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332760.211068179.58818176.33553128.54324020.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39408.22112705.0392088.2768337.8756114.88
支付的各项税费(万元)14632.3840046.1527414.3318137.879984.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27909.65240482.3573418.3347365.2226450.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414710.461461413.111011097.27686969.51416570.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100321.9020437.31-110136.37-111036.99-122794.55
收回投资收到的现金(万元)2400.00------7000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.07429.03----289.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.54207.11120.6667.4013.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8470.00----246.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2419.629106.13120.6667.407550.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875.992751.163112.931797.722478.05
投资支付的现金(万元)2400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3275.996751.163112.931797.722478.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-856.372354.97-2992.26-1730.325072.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)56380.00177765.00165795.00115620.0064889.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31000.0028505.2622484.128384.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56380.00208765.00194300.26138104.1273273.30
偿还债务支付的现金(万元)70535.00210513.63191531.11124636.1170281.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1506.458778.916740.693372.811709.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13463.1313357.2112180.926704.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84015.50232755.66211629.01140189.8578695.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27635.50-23990.66-17328.75-2085.72-5422.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.010.030.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128813.77-1198.37-130457.35-114853.01-123144.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252325.03253523.40253523.40253523.40253523.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123511.25252325.03123066.05138670.40130378.43
净利润(万元)--25384.32--13088.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14664.83--7557.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1406.64--704.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1407.92--707.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---261.24---24.02--
固定资产报废损失(万元)--3.58--1.83--
公允价值变动损失(万元)--1059.47--127.27--
财务费用(万元)--7076.42--3397.31--
投资损失(万元)--235.65--176.98--
递延所得税资产减少(万元)--623.52---923.74--
递延所得税负债增加(万元)---2471.81--356.18--
存货的减少(万元)--29364.86---1593.13--
经营性应收项目的减少(万元)---57737.34---51132.09--
经营性应付项目的增加(万元)---8612.31---88202.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20437.31---111036.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252325.03--138670.40--
减:现金的期初余额(万元)--253523.40--253523.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1198.37---114853.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3816.91--2433.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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