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亚厦股份(002375)现金流量表图
亚厦股份(002375)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)825242.98544946.64298262.351235033.94845538.55
收到的税费返还(万元)50.0147.0125.74316.0254.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43951.4829840.0216100.47246500.4555367.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)869244.47574833.66314388.551481850.41900960.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)773955.82537455.18332760.211068179.58818176.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81733.0860651.5639408.22112705.0392088.27
支付的各项税费(万元)31007.9222729.0014632.3840046.1527414.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78196.4850679.5527909.65240482.3573418.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)964893.30671515.29414710.461461413.111011097.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95648.83-96681.63-100321.9020437.31-110136.37
收回投资收到的现金(万元)2800.002400.002400.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.323.073.07429.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.5184.0716.54207.11120.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8470.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2911.832487.152419.629106.13120.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1893.831572.95875.992751.163112.93
投资支付的现金(万元)2800.002400.002400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4693.833972.953275.996751.163112.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1782.00-1485.81-856.372354.97-2992.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)152769.81100397.8156380.00177765.00165795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--215.87--31000.0028505.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153283.98100613.6856380.00208765.00194300.26
偿还债务支付的现金(万元)168090.00106645.0070535.00210513.63191531.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6341.592669.261506.458778.916740.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22314.59--13463.1313357.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197283.33131628.8484015.50232755.66211629.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43999.35-31015.16-27635.50-23990.66-17328.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.010.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141430.17-129182.60-128813.77-1198.37-130457.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252325.03252325.03252325.03253523.40253523.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110894.85123142.43123511.25252325.03123066.05
净利润(万元)--14440.58--25384.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7118.39--14664.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.25--1406.64--
长期待摊费用摊销(万元)--723.13--1407.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.09---261.24--
固定资产报废损失(万元)------3.58--
公允价值变动损失(万元)--74.24--1059.47--
财务费用(万元)--2617.41--7076.42--
投资损失(万元)---35.79--235.65--
递延所得税资产减少(万元)--315.46--623.52--
递延所得税负债增加(万元)--190.18---2471.81--
存货的减少(万元)---5486.86--29364.86--
经营性应收项目的减少(万元)---43643.55---57737.34--
经营性应付项目的增加(万元)---77228.24---8612.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96681.63--20437.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123142.43--252325.03--
减:现金的期初余额(万元)--252325.03--253523.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129182.60---1198.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1450.16--3816.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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