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君实生物-U(688180)现金流量表图
君实生物-U(688180)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133495.0384071.8539631.10147493.4099490.37
收到的税费返还(万元)1054.611054.61--14392.9314392.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5138.621586.64302.1212266.989764.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139688.2686713.1039933.21174153.32123648.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131920.2088318.0643371.14208256.01164890.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92983.5266606.4228913.70125499.1795833.90
支付的各项税费(万元)6906.024373.312336.557851.335801.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19225.7213950.482969.6133045.0223533.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251035.47173248.2777591.00374651.53290059.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111347.21-86535.17-37657.79-200498.21-166411.42
收回投资收到的现金(万元)90137.1925000.0015000.00124687.08120541.07
取得投资收益收到的现金(万元)483.4038.90--423.45423.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.50186.50--409.722.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2498.381408.2710318.918116.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94124.8327723.7816408.27135839.16129083.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62075.9039571.3321229.0983257.4560466.25
投资支付的现金(万元)140400.0083000.002506.22145900.80134000.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202475.90122571.3323735.31229158.25194467.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108351.07-94847.55-7327.04-93319.09-65383.42
吸收投资收到的现金(万元)0.16----15559.4515559.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.16----300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192878.85143454.35127790.6497709.5160268.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--372.5590.2520788.9117951.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193343.18143826.90127880.89134057.8793778.98
偿还债务支付的现金(万元)94349.7163402.813000.0048091.5138922.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5205.053386.221364.153822.682769.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2799.521532.8810960.907966.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103340.1769588.555897.0362875.0949659.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90003.0274238.36121983.8671182.7844119.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-685.51477.09124.97755.132153.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130380.78-106667.2777124.00-221879.40-185521.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377814.20377814.20377814.20599693.60599693.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247433.43271146.93454938.21377814.20414171.82
净利润(万元)---68770.90---253568.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.16--12631.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1575.56--2369.56--
长期待摊费用摊销(万元)--653.99--1711.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1293.85---2940.64--
固定资产报废损失(万元)--61.88--52.03--
公允价值变动损失(万元)--3214.77--14917.74--
财务费用(万元)--334.10---5775.63--
投资损失(万元)--2783.58---7399.04--
递延所得税资产减少(万元)--116.80--12503.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2493.80---3244.83--
经营性应收项目的减少(万元)--7373.05---31441.79--
经营性应付项目的增加(万元)---43835.76--26267.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86535.17---200498.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271146.93--377814.20--
减:现金的期初余额(万元)--377814.20--599693.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106667.27---221879.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1041.59--2348.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1978.10--4307.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-28
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