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福莱新材(605488)现金流量表图
福莱新材(605488)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121274.8556141.61209398.61141390.9087066.06
收到的税费返还(万元)4176.06729.314362.423767.913386.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6447.396460.796259.365056.804509.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131898.3163331.72220020.39150215.6094961.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112720.2453592.11173135.05118195.5772107.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13344.257294.5519345.0513879.139055.75
支付的各项税费(万元)3761.911797.763667.772355.191002.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11711.928060.2515040.448693.877605.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141538.3270744.67211188.32143123.7789771.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9640.01-7412.968832.077091.835190.72
收回投资收到的现金(万元)4000.002000.005000.005000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.8553.58144.9348.4234.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)352.63211.535548.384997.774939.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1601.46315.741533.28--1127.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5962.942580.8612226.5911753.239101.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28907.4714136.0067223.9550448.2529710.11
投资支付的现金(万元)4000.00--4100.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----339.55--339.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.71829.41--282.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32907.4714137.7172492.9157135.3732331.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26944.53-11556.85-60266.31-45382.14-23229.83
吸收投资收到的现金(万元)1262.08462.082811.112589.2475.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00--141.67--75.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47895.3621953.4686982.1474033.0959471.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49157.4422415.5489793.2476622.3359546.62
偿还债务支付的现金(万元)19428.265637.9522805.0013250.009250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5144.25679.315357.104723.874312.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3010.752525.812799.29--2211.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27583.278843.0630961.3920340.6315774.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21574.1813572.4758831.8556281.7043772.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.2978.58109.55-34.80120.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14835.08-5318.757507.1617956.5925853.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47312.3747312.3739805.2139805.2139805.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32477.2941993.6247312.3757761.8065658.37
净利润(万元)6360.86--6863.73--4182.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)288.20--402.87--177.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.65--263.77--147.17
长期待摊费用摊销(万元)110.79--159.70--67.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9.74---5.72
固定资产报废损失(万元)2.50--------
公允价值变动损失(万元)64.38---12.77--192.32
财务费用(万元)962.39--1311.01--264.82
投资损失(万元)-78.45---157.50---118.46
递延所得税资产减少(万元)-79.61---1144.81---220.65
递延所得税负债增加(万元)-----303.50---16.01
存货的减少(万元)-9974.83---7296.28--374.14
经营性应收项目的减少(万元)-9277.09---20290.21---11152.80
经营性应付项目的增加(万元)-1791.33--23706.86--9570.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9640.01--8832.07--5190.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32477.29--47312.37--65658.37
减:现金的期初余额(万元)47312.37--39805.21--39805.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14835.08--7507.16--25853.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)199.28--491.63--322.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)212.69--403.70--192.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-302024-04-012023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-012023-10-262023-08-31
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