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寒武纪-U(688256)现金流量表图
寒武纪-U(688256)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26688.5419903.9111779.0685789.6261695.19
收到的税费返还(万元)23.7523.7514.811688.181697.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47744.7842518.521886.1717029.006432.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74457.0762446.1813680.04104506.8069824.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188892.8576141.0414769.4643076.5627703.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56598.7342599.7818772.5293085.8576664.28
支付的各项税费(万元)543.90515.16451.409346.992496.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9392.756312.223097.8518550.9015371.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255428.23125568.2037091.23164060.30122235.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-180971.17-63122.03-23411.18-59553.50-52411.08
收回投资收到的现金(万元)510500.00239000.00230000.00796500.00481500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3224.661815.821587.267984.374797.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.189.180.5617.780.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--150.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------60000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)520899.94240975.10231587.82864502.16546297.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21118.0211663.973794.5110038.256105.88
投资支付的现金(万元)620686.58420769.00163269.00804998.00716798.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641804.59432432.97167063.51822036.25730103.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120904.65-191457.8864524.3042465.91-183805.93
吸收投资收到的现金(万元)5604.96----180350.60178880.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5604.96----180350.60178880.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2474.951704.77--12658.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3322.352474.951704.7714660.6312658.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2282.61-2474.95-1704.77165689.97166221.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.95-2.900.1337.6938.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-299598.15-257057.7639408.48148640.07-69957.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395371.04395371.04395371.04246730.97246730.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95772.89138313.29434779.53395371.04176773.96
净利润(万元)---53333.40---87807.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2393.13--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3007.64--15218.48--
长期待摊费用摊销(万元)--380.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42--40.72--
固定资产报废损失(万元)------9785.89--
公允价值变动损失(万元)---1196.84---26.75--
财务费用(万元)---102.84--341.26--
投资损失(万元)---1690.27---7424.90--
递延所得税资产减少(万元)--25.59--17.18--
递延所得税负债增加(万元)---10.87---13.18--
存货的减少(万元)---15933.33--15454.50--
经营性应收项目的减少(万元)---27091.23---26683.86--
经营性应付项目的增加(万元)--13129.84---7802.74--
其他(万元)-------5873.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---63122.03--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138313.29--395371.04--
减:现金的期初余额(万元)--395371.04--246730.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---257057.76--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1694.34--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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