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寒武纪-U(688256)现金流量表图
寒武纪-U(688256)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11779.0685789.6261695.1923148.718079.07
收到的税费返还(万元)14.811688.181697.011696.811689.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1886.1717029.006432.344975.352126.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13680.04104506.8069824.5529820.8711894.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14769.4643076.5627703.0911311.736098.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18772.5293085.8576664.2856161.5125725.31
支付的各项税费(万元)451.409346.992496.302356.991989.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3097.8518550.9015371.979841.154939.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37091.23164060.30122235.6379671.3838752.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23411.18-59553.50-52411.08-49850.52-26857.11
收回投资收到的现金(万元)230000.00796500.00481500.00254000.00121000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1587.267984.374797.881132.35579.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5617.780.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----60000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231587.82864502.16546297.94255132.35121579.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3794.5110038.256105.884573.872338.44
投资支付的现金(万元)163269.00804998.00716798.00412149.00146149.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7200.007000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167063.51822036.25730103.88423722.87148487.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)64524.3042465.91-183805.93-168590.53-26908.17
吸收投资收到的现金(万元)--180350.60178880.60178880.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.00980.00980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--180350.60178880.60178880.60--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1704.77--12658.909297.287121.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1704.7714660.6312658.909297.287121.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1704.77165689.97166221.70169583.32-7121.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.1337.6938.3130.76-10.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39408.48148640.07-69957.01-48826.96-60897.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395371.04246730.97246730.97246730.97246730.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)434779.53395371.04176773.96197904.01185833.04
净利润(万元)---87807.74---55972.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--11030.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15218.48--7829.68--
长期待摊费用摊销(万元)------673.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.72------
固定资产报废损失(万元)--9785.89------
公允价值变动损失(万元)---26.75------
财务费用(万元)--341.26--220.82--
投资损失(万元)---7424.90---2802.01--
递延所得税资产减少(万元)--17.18------
递延所得税负债增加(万元)---13.18------
存货的减少(万元)--15454.50---4003.15--
经营性应收项目的减少(万元)---26683.86--10716.10--
经营性应付项目的增加(万元)---7802.74---30650.43--
其他(万元)---5873.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---49850.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--395371.04--197904.01--
减:现金的期初余额(万元)--246730.97--246730.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---48826.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--1104.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--3436.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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