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科远智慧(002380)现金流量表图
科远智慧(002380)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79899.7750867.1018876.27110897.3172269.64
收到的税费返还(万元)2815.061799.42946.903366.142301.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4911.533327.003771.462317.973160.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87626.3655993.5223594.64116581.4377731.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20203.6413425.897912.8326475.0018943.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38341.0628588.7714237.5845446.9834685.99
支付的各项税费(万元)9937.466488.053228.6411871.587926.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17941.8910426.125577.9915557.9313629.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86424.0558928.8330957.0499351.4975185.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1202.31-2935.31-7362.4117229.942545.47
收回投资收到的现金(万元)------9000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----98.770.00201.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------301.0934.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2473.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40184.7434945.2926.9058237.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40184.7434945.29125.6770011.61235.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279.80254.00265.093948.43971.54
投资支付的现金(万元)100.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76422.0144022.0119047.2074261.5616598.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76801.8144276.0119312.2978209.9917570.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36617.08-9330.71-19186.62-8198.38-17334.49
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4728.033930.742875.5110445.169357.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6828.034030.742875.5110445.169357.44
偿还债务支付的现金(万元)------4420.004421.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.62--0.166.73102.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.35178.1626.90326.26141.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)522.97178.1627.064752.994664.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6305.063852.582848.455692.174692.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29109.71-8413.44-23700.5814723.73-10096.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36972.2236972.2236972.2222248.4922248.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7862.5128558.7813271.6436972.2212151.99
净利润(万元)--11227.69--16419.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1583.00--2552.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.30--301.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------195.65--
固定资产报废损失(万元)--1523.74--8.43--
公允价值变动损失(万元)---546.54---510.61--
财务费用(万元)--30.02--157.26--
投资损失(万元)---327.90---3685.42--
递延所得税资产减少(万元)--377.83---535.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5595.08--1958.35--
经营性应收项目的减少(万元)---18775.59---18440.07--
经营性应付项目的增加(万元)--6521.15--14653.15--
其他(万元)--829.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2935.31--17229.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28558.78--36972.22--
减:现金的期初余额(万元)--36972.22--22248.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8413.44--14723.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.68--146.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-152024-08-092024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-172024-08-092024-04-262024-04-262023-10-26
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