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科远智慧(002380)现金流量表图
科远智慧(002380)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50867.1018876.27110897.3172269.6442569.05
收到的税费返还(万元)1799.42946.903366.142301.241446.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3327.003771.462317.973160.401311.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55993.5223594.64116581.4377731.2845327.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13425.897912.8326475.0018943.5315092.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28588.7714237.5845446.9834685.9924325.37
支付的各项税费(万元)6488.053228.6411871.587926.764972.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10426.125577.9915557.9313629.535984.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58928.8330957.0499351.4975185.8150374.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2935.31-7362.4117229.942545.47-5047.22
收回投资收到的现金(万元)----9000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--98.770.00201.18143.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----301.0934.4210.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2473.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34945.2926.9058237.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34945.29125.6770011.61235.60154.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254.00265.093948.43971.54891.32
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44022.0119047.2074261.5616598.562544.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44276.0119312.2978209.9917570.093435.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9330.71-19186.62-8198.38-17334.49-3281.04
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3930.742875.5110445.169357.447241.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4030.742875.5110445.169357.447241.03
偿还债务支付的现金(万元)----4420.004421.454420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.166.73102.13104.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.1626.90326.26141.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178.1627.064752.994664.914524.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3852.582848.455692.174692.532716.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8413.44-23700.5814723.73-10096.49-5611.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36972.2236972.2222248.4922248.4822248.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28558.7813271.6436972.2212151.9916636.58
净利润(万元)11227.69--16419.59--4150.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1583.00--2552.53--1863.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.30--301.08--163.21
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----195.65--0.31
固定资产报废损失(万元)1523.74--8.43--0.00
公允价值变动损失(万元)-546.54---510.61--23.33
财务费用(万元)30.02--157.26--12.87
投资损失(万元)-327.90---3685.42---165.09
递延所得税资产减少(万元)377.83---535.16---98.92
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-5595.08--1958.35--3275.23
经营性应收项目的减少(万元)-18775.59---18440.07---11442.95
经营性应付项目的增加(万元)6521.15--14653.15---4816.70
其他(万元)829.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2935.31--17229.94---5047.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28558.78--36972.22--16636.58
减:现金的期初余额(万元)36972.22--22248.49--22248.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8413.44--14723.73---5611.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.68--146.10--73.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-092024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-092024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
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