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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46678.42199959.93149872.4891690.3239689.32
收到的税费返还(万元)1618.229963.107850.135948.521448.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5397.8918571.6713886.615500.783196.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53694.53228494.69171609.22103139.6244334.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34514.36161320.98110815.7564074.2629353.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8655.2923529.1717637.8812004.026320.01
支付的各项税费(万元)4301.0811508.3210057.346943.133104.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6494.1420105.1511457.987673.304036.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53964.86216463.62149968.9690694.7142814.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-270.3312031.0721640.2612444.911520.10
收回投资收到的现金(万元)473.92141.9328.5728.5728.57
取得投资收益收到的现金(万元)--9.4311.3911.391.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.382275.4675.3368.5265.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.97--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)502.262426.82115.29108.4896.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5220.0427459.6916871.959091.525413.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00476.66489.63462.04490.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7220.0427936.3417361.589553.565903.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6717.77-25509.53-17246.29-9445.08-5807.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006010.004000.002800.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.00--72.0072.0072.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6040.006010.004072.002872.001672.00
偿还债务支付的现金(万元)10.007200.006154.095554.093354.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302.258458.088289.888278.7232.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.25532.48220.50110.25110.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)422.5016190.5614664.4713943.063496.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5617.50-10180.56-10592.47-11071.06-1824.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.96439.2949.92275.16-148.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1516.57-23219.73-6148.58-7796.06-6260.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64057.8487277.5687277.5687277.5687277.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62541.2764057.8481128.9879481.5081016.78
净利润(万元)--24359.89--10229.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2344.78--895.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--602.64--298.33--
长期待摊费用摊销(万元)--281.41--137.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---591.47---21.84--
固定资产报废损失(万元)--4.11------
公允价值变动损失(万元)---405.21---370.68--
财务费用(万元)--1658.13--751.89--
投资损失(万元)--217.87--376.89--
递延所得税资产减少(万元)---794.96---212.93--
递延所得税负债增加(万元)---53.82---2.76--
存货的减少(万元)--949.82--1300.03--
经营性应收项目的减少(万元)---22487.77---21982.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3288.37--16329.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12031.07--12444.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64057.84--79481.50--
减:现金的期初余额(万元)--87277.56--87277.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23219.73---7796.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--436.63--218.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
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