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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150316.6697715.9746678.42199959.93149872.48
收到的税费返还(万元)6025.234110.291618.229963.107850.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12694.749597.765397.8918571.6713886.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169036.63111424.0253694.53228494.69171609.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114178.3070337.1334514.36161320.98110815.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21393.4114937.458655.2923529.1717637.88
支付的各项税费(万元)11262.808166.174301.0811508.3210057.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19268.4812627.416494.1420105.1511457.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166102.97106068.1653964.86216463.62149968.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2933.665355.85-270.3312031.0721640.26
收回投资收到的现金(万元)473.92473.92473.92141.9328.57
取得投资收益收到的现金(万元)7.697.69--9.4311.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.4646.4713.382275.4675.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2079.95--14.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2740.012598.23502.262426.82115.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19352.5214207.945220.0427459.6916871.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--2000.00476.66489.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21352.5216207.947220.0427936.3417361.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18612.52-13609.72-6717.77-25509.53-17246.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.006000.006010.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72.00--40.00--72.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10072.0010072.006040.006010.004072.00
偿还债务支付的现金(万元)461.00461.0010.007200.006154.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10803.3310695.90302.258458.088289.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.50--110.25532.48220.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11504.8311267.15422.5016190.5614664.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1432.83-1195.155617.50-10180.56-10592.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)359.87220.24-145.96439.2949.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16751.83-9228.77-1516.57-23219.73-6148.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64057.8464057.8464057.8487277.5687277.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47306.0154829.0762541.2764057.8481128.98
净利润(万元)--10976.11--24359.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2344.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.68--602.64--
长期待摊费用摊销(万元)------281.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.07---591.47--
固定资产报废损失(万元)--4706.33--4.11--
公允价值变动损失(万元)--1.84---405.21--
财务费用(万元)--962.52--1658.13--
投资损失(万元)---66.67--217.87--
递延所得税资产减少(万元)---154.82---794.96--
递延所得税负债增加(万元)-------53.82--
存货的减少(万元)---8194.88--949.82--
经营性应收项目的减少(万元)---12476.30---22487.77--
经营性应付项目的增加(万元)--8565.68---3288.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12031.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54829.07--64057.84--
减:现金的期初余额(万元)--64057.84--87277.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23219.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------436.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-282023-10-27
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