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双箭股份(002381)现金流量表 年份:
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
截止日期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
46678.42
199959.93
149872.48
91690.32
39689.32
收到的税费返还(万元)
1618.22
9963.10
7850.13
5948.52
1448.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
5397.89
18571.67
13886.61
5500.78
3196.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
53694.53
228494.69
171609.22
103139.62
44334.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
34514.36
161320.98
110815.75
64074.26
29353.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
8655.29
23529.17
17637.88
12004.02
6320.01
支付的各项税费(万元)
4301.08
11508.32
10057.34
6943.13
3104.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
6494.14
20105.15
11457.98
7673.30
4036.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
53964.86
216463.62
149968.96
90694.71
42814.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
-270.33
12031.07
21640.26
12444.91
1520.10
收回投资收到的现金(万元)
473.92
141.93
28.57
28.57
28.57
取得投资收益收到的现金(万元)
--
9.43
11.39
11.39
1.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
13.38
2275.46
75.33
68.52
65.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
14.97
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
502.26
2426.82
115.29
108.48
96.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
5220.04
27459.69
16871.95
9091.52
5413.84
投资支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
2000.00
476.66
489.63
462.04
490.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
7220.04
27936.34
17361.58
9553.56
5903.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-6717.77
-25509.53
-17246.29
-9445.08
-5807.51
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
6000.00
6010.00
4000.00
2800.00
1600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
40.00
--
72.00
72.00
72.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
6040.00
6010.00
4072.00
2872.00
1672.00
偿还债务支付的现金(万元)
10.00
7200.00
6154.09
5554.09
3354.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
302.25
8458.08
8289.88
8278.72
32.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
110.25
532.48
220.50
110.25
110.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
422.50
16190.56
14664.47
13943.06
3496.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
5617.50
-10180.56
-10592.47
-11071.06
-1824.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
-145.96
439.29
49.92
275.16
-148.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-1516.57
-23219.73
-6148.58
-7796.06
-6260.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
64057.84
87277.56
87277.56
87277.56
87277.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
62541.27
64057.84
81128.98
79481.50
81016.78
净利润(万元)
--
24359.89
--
10229.66
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
2344.78
--
895.97
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
602.64
--
298.33
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
281.41
--
137.36
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
-591.47
--
-21.84
--
固定资产报废损失(万元)
--
4.11
--
--
--
公允价值变动损失(万元)
--
-405.21
--
-370.68
--
财务费用(万元)
--
1658.13
--
751.89
--
投资损失(万元)
--
217.87
--
376.89
--
递延所得税资产减少(万元)
--
-794.96
--
-212.93
--
递延所得税负债增加(万元)
--
-53.82
--
-2.76
--
存货的减少(万元)
--
949.82
--
1300.03
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
-22487.77
--
-21982.92
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
-3288.37
--
16329.64
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
12031.07
--
12444.91
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
64057.84
--
79481.50
--
减:现金的期初余额(万元)
--
87277.56
--
87277.56
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
-23219.73
--
-7796.06
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
--
--
--
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
436.63
--
218.31
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-04-26
2024-03-27
2023-10-27
2023-08-30
2023-04-29
更新时间
2024-04-27
2024-03-28
2023-10-27
2023-08-30
2023-04-29
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