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奇德新材(300995)现金流量表图
奇德新材(300995)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24297.5215597.397270.5627665.7620070.91
收到的税费返还(万元)0.00----1.020.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)452.25198.19299.181440.73422.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24749.7615795.587569.7429107.5120493.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15745.8510365.924651.1322237.3614287.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5549.823947.712101.506863.955048.01
支付的各项税费(万元)585.65410.65184.25772.89601.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2050.341551.06774.212700.581406.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23931.6716275.347711.1032574.7821344.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)818.09-479.76-141.36-3467.28-850.92
收回投资收到的现金(万元)10729.879729.876729.8726326.8919318.55
取得投资收益收到的现金(万元)869.08776.20407.20972.63486.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.7156.0114.5031.6910.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11663.6510562.077151.5627331.2019815.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8651.676629.462303.3310303.867462.26
投资支付的现金(万元)9029.178229.173152.6112110.3412110.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17680.8414858.635455.9322414.2019572.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6017.19-4296.561695.634917.00243.35
吸收投资收到的现金(万元)389.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.004000.001700.003672.003372.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------49.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5389.774000.001700.003672.003421.08
偿还债务支付的现金(万元)1132.00100.00--1045.981000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1072.011029.4127.331057.541037.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--943.8381.3075.812034.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3229.422073.24108.632179.334072.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2160.361926.761591.371492.67-651.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)383.3045.723.47-58.8814.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2655.44-2803.853149.112883.52-1244.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7773.337773.337773.334889.814889.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5117.894969.4810922.447773.333645.33
净利润(万元)--392.62--800.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.36--458.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.51--120.88--
长期待摊费用摊销(万元)--129.14--310.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.71--6.11--
固定资产报废损失(万元)--0.32------
公允价值变动损失(万元)---0.90---173.48--
财务费用(万元)--71.11---31.35--
投资损失(万元)---157.53---581.72--
递延所得税资产减少(万元)--86.58---3.65--
递延所得税负债增加(万元)---45.86--1.46--
存货的减少(万元)--778.44---3779.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1489.49---2997.98--
经营性应付项目的增加(万元)---3974.86--632.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---479.76---3467.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4969.48--7773.33--
减:现金的期初余额(万元)--7773.33--4889.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2803.85--2883.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------210.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------30.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-282024-03-282023-10-22
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-03-282024-01-18
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