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金沃股份(300984)现金流量表图
金沃股份(300984)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46449.3022825.4091763.2467711.4942770.87
收到的税费返还(万元)2887.421558.773860.753026.621658.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.45607.931138.551247.73345.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49641.1724992.1096762.5471985.8444774.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40460.2925322.0961641.0342158.4522296.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8385.854215.3314618.7610691.227068.32
支付的各项税费(万元)606.18580.343200.632824.322355.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2016.591232.283444.373285.031797.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51468.9131350.0482904.7958959.0233518.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1827.75-6357.9513857.7513026.8211256.35
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.0028000.0023000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.6822.68188.27152.5187.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.891.451525.1639.7939.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4096.584024.1329713.4323192.3113126.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6754.90975.0817128.1513486.128204.85
投资支付的现金(万元)--404.4719000.0015000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6754.901379.5536128.1528486.1218204.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2658.322644.58-6414.72-5293.81-5078.33
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9080.005100.002600.002500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.78--73.6793.4923.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9082.785128.152673.672593.491523.99
偿还债务支付的现金(万元)1100.00--6600.006484.075100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1227.9418.921762.471746.2858.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1319.77--207.1223.3266.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3647.71113.038569.608253.665225.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5435.075015.12-5895.93-5660.17-3701.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.72-60.3449.03-205.0810.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)924.291241.411596.131867.762486.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3648.093648.092051.962051.962051.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4572.394889.513648.093919.724538.75
净利润(万元)1312.84--3770.78--2393.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)650.65--961.73--865.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.39--194.17--97.24
长期待摊费用摊销(万元)60.52------67.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.98---1740.18---1740.18
固定资产报废损失(万元)27.81--3768.00--22.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)714.87--703.50--371.80
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-296.24---298.33---14.25
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1297.31--5587.14--7139.96
经营性应收项目的减少(万元)-6647.85---7695.72---8877.58
经营性应付项目的增加(万元)1018.97--8181.02--8971.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1827.75--13857.75--11256.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4572.39--3648.09--4538.75
减:现金的期初余额(万元)3648.09--2051.96--2051.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)924.29--1596.13--2486.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.07--223.84--115.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-082023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-082023-10-272023-08-29
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