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双枪科技(001211)现金流量表图
双枪科技(001211)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100893.6368493.4836380.28114853.1377857.51
收到的税费返还(万元)0.00--0.00--162.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1633.77794.87497.482092.774570.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102527.4069288.3536877.77116945.9082590.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72811.0447479.6927371.8879221.0952438.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13898.858774.104352.5815018.3110671.68
支付的各项税费(万元)4290.173130.741702.543779.363431.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17065.1713316.557429.3218111.6511758.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108065.2472701.0840856.32116130.4078300.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5537.84-3412.73-3978.55815.504290.17
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.0054400.0059641.73
取得投资收益收到的现金(万元)6.886.885.712.97242.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.80157.3214.7290.73189.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.9513.76--31.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3134.963197.143034.1954559.6460105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9667.4210317.906096.5922545.1521805.23
投资支付的现金(万元)0.000.000.0041600.0052112.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.6610.49--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9679.0810329.566107.0967595.6073917.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6544.13-7132.41-3072.90-13035.96-13811.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33717.5125765.3214463.1258793.0031170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33717.5125765.3214463.1258793.0031170.00
偿还债务支付的现金(万元)14730.0014730.005228.0043028.0021500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1246.40779.24452.972043.241053.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1302.421050.77--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17236.5916811.666731.7545494.2822553.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16480.928953.667731.3713298.728616.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.51249.5175.4184.2183.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4648.46-1341.98755.341162.47-821.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9245.779245.779245.778083.318083.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13894.247903.7910001.119245.777261.53
净利润(万元)--1334.68---1196.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.59--274.47--
长期待摊费用摊销(万元)--475.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.24---33.23--
固定资产报废损失(万元)--1.14--3158.52--
公允价值变动损失(万元)---3.61---18.18--
财务费用(万元)--596.47--1169.89--
投资损失(万元)--4.78--187.12--
递延所得税资产减少(万元)---154.53---1579.86--
递延所得税负债增加(万元)---28.16---28.61--
存货的减少(万元)---3723.00---2607.88--
经营性应收项目的减少(万元)--359.79---2296.74--
经营性应付项目的增加(万元)---5141.31--1165.00--
其他(万元)------463.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3412.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7903.79--9245.77--
减:现金的期初余额(万元)--9245.77--8083.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1341.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-262023-10-26
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